财务管理咨询服务项目投标方案（技术方案）.docx

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目录

一、服务范围 3

(一)对本项目的了解和认识 3

(二)服务措施 4

二、服务方案，或服务组织设计 5

(一)项目服务范围和主要工程量 5

1、项目服务范围 5

2、主要工程量 7

(二)服务方案(含应急预案、应急情况的处理) 8

1、具体服务方案 8

2、应急预案、应急情况的处理 21

3、现场组织管理 34

4、进度计划 61

(三)项目组织机构与人力资源配备、劳动力计划 70

1、项目组织机构 70

2、人力资源配备 71

3、劳动力计划 75

(四)拟投入的主要设备机具配备和进出计划 77

1、拟投入的主要设备机具配备计划 77

2、主要设备机具进出计划 77

(五)质量管理措施 82

1、质量保证措施 82

2、质量管理制度 91

(六)信息及资料管理 98

1、信息管理措施 98

2、资料管理措施 110

(七)技术服务和其他服务 123

1、技术服务 123

2、其他服务 125

2

(八)技术规范书要求提交的其他内容…….130

3

一、服务范围

(一)对本项目的了解和认识

采购人：新能源有限公司

项目名称：新能源有限公司2023-2025财务管理咨询服务项目

项目地点：省南市

项目认识：对贵公司的财务管理咨询业务，我公司拟确定由具有相关财务管理咨询项目经验及项目管理经验的人员担任本项目总负责人。并根据客户的实际情况

指派经验丰富的执业多年的审计人员负责现场咨询。

序号

服务项目

具体服务内容

相关法规依据

1

财务管理咨

询

(1)以企业管理制度为蓝

本，关注企业有关内部控制制度建立健全情况，及其与相关法规相符合情况，优化制度建设：

(2)关注制度执行情况及存在的问题；

(3)关注资金使用的审批情

况，重大事项是否履行内部决策程序。

1、企业内部控制基本规范；

2、企业财务管理相关管理制度：

3、现金管理暂行条例。

2

会计处理咨

询

(1)范围。对近两年左右的会计档案进行检查；

(2)对遵循企业会计准则和会计核算办法进行评价；

(3)对账务处理存在的问题进行归纳总结。

1、中华人民共和国会计法：

2、企业会计准则；

3、企业会计核算办法：4、有关税收法规。

3

资料管理咨

询

(1)完善合同管理制度；

(2)从票据印制、备查登

记、领用和缴消等角度健全票据管理。

1、档案法：

2、会计档案管理办法；3、会计基础工作规范。

4

资产管理法

规咨询

(1)讲解资产管理相关法

规：

(2)印发发票常识、假发票筑别方法简明传单。

1、企业国有资产管理暂行办法；

2、中华人民共和国发票管理办法。

通过执行上述工作，形成财务管理咨询报告。

4

(二)服务措施

一、服务思路

财务管理咨询依据财务及财务管理活动的内在逻辑展开，其基本思路是从综合反映企业财务状况的经济指标的分析入手，寻找薄弱环节，深入分析影响这些指标的资金业务因素和管理因素，并从中找出主要的影响因素。然后，根据企业战略对财务管理的要求和企业所具备的可能条件，提出改革方案，并帮助企业实施改革方

案。

财务咨询的主要步骤可以归纳为：根据咨询要求查报表；对照设定标准找问

题：依据内在联系找原因：按照战略目标提改进方案。在这些步骤中，对企业现有的各种财务报表、统计报表进行核算和数据比较是主要的方法。财务咨询中的计算

不是以帐面平衡为目的，而是发现问题、分析原因的手段。

二、服务人员要求

1、遵纪守法，遵守职业道德和职业操守，客观公正，诚实守信。

2、具备从事财务管理咨询服务所必需的国家法律法规、会计、税收等专业知

识、技能。

3、保持职业谨慎，不应擅自处理超出职责范围的事项。

4、遵守财政部门有关会计人员继续教育的有关规定。不断更新知识，提高专

业知识和技能水平。

5、持续了解掌握国家财政、税收等相关法律、法规政策的实时变化，保持相

关专业技能胜任能力。

三、服务对象

服务对象包括：常驻新能源有限公司，对其所属分(子)公司共计29个会计核算主体，以及服务期内新增的会计核算主体，进行财务管理全流程咨询服

务。

四、财务管理咨询主要步骤

财务管理诊断企业战略分析

财务管理诊断

企业战略分析

咨询方案设计

咨询方案实施

准备

5

二、服务方案，或服务组织设计

(一)项目服务范围和主要工程量

1、项目服务范围

项目名称：新能源有限公司2023-2025财务管理咨询服务项目

项目地点：南市

服务范围：常驻新能源有限公司，对其所属分(子