出纳岗位年终工作总结.pptx

出纳岗位年终工作总结汇报人：2024-01-06工作职责总结工作成果展示工作问题与改进工作收获与展望目录01工作职责总结日常资金管理资金收支核对银行存款管理资金报表编制备用金管理每日对现金收入、支出进行核对，确保账实相符。定期与银行对账，及时处理未达账项，确保银行存款安全。按照要求编制资金日报表、月报表，反映资金流动情况。负责保管和使用备用金，确保备用金安全、完整。票据管据审核票据保管票据开具票据核销对各类票据进行审核，确保票据真实、合法。负责各类票据的整理、归档和保管工作。根据业务需要，正确开具各类票据。对已使用或作废的票据进行核销，防止重复使用。银行账户管理账户开立与变更账户查询与报告协助办理银行账户的开立、变更和撤销手续。及时查询账户交易明细，为公司提供账户使用情况报告。账户对账网银操作定期与银行对账，确保账户余额与公司账目一致。负责日常网银操作，包括转账、查询等。工资发放工资表编制工资核对根据人事部门提供的考勤、绩效等信息，编制工资表。核对工资表数据，确保工资发放准确无误。工资发放工资条发放按照公司规定，按时发放工资至员工个人银行账户。编制并分发工资条给员工，便于员工核对工资明细。02工作成果展示资金管理成果010203资金收支准确率资金调度及时性资金安全管理全年资金收支核对准确，未出现任何差错，保证了公司财务的准确性。及时进行资金调度，确保公司各项业务和项目的顺利开展。严格执行资金安全管理制度，确保公司资金安全无虞。票据管理成果票据管理规范票据核销及时防范票据风险建立完善的票据管理制度，规范了票据的领用、保管、核销等流程。及时核销相关票据，确保账务处理的及时性和准确性。加强票据真伪辨别，有效防范了票据风险。银行账户管理成果账户开设与维护账户安全保障成功开设并维护多个银行账户，保障公司资金流的安全与顺畅。定期检查账户安全状况，及时发现并处理潜在风险。网银操作熟练熟练掌握网银操作，高效处理各类银行业务。工资发放成果税务申报合规正确进行税务申报，符合国家相关法律法规要求。工资发放及时确保每月工资发放的及时性和准确性，未出现任何延误或错误。成本控制有效合理控制工资成本，为公司节省了一定的财务费用。03工作问题与改进工作问题与改进随着一年的结束，作为出纳岗位的员工，我深感有必要对过去一年的工作进行全面的总结和反思。以下是我对过去一年工作的总结，包括工作问题与改进等方面的内容。04工作收获与展望个人能力提升专业知识掌握操作技能熟练沟通协调能力通过日常的工作实践，我更加熟悉掌握了财务、税务、银行等方面的专业知识，提高了我的业务处理能力。在工作中，我不断练习和提高自己的电脑操作技能，例如Excel表格处理、财务软件应用等，使得我在数据处理和报表编制方面更加熟练。作为出纳，我经常与各个部门、供应商、客户等进行沟通和协调，这锻炼了我的沟通协调能力，提高了我的人际关系处理能力。对公司发展的贡献资金管理我负责公司的资金收支管理，保证了公司资金的安全和高效运转，为公司的正常运营提供了保障。成本控制通过对日常费用的审核和把关，我有效地控制了公司的成本开支，减少了不必要的浪费，为公司的成本控制做出了贡献。风险管理我参与了公司的财务风险评估和预警工作，协助公司及时发现和规避潜在的财务风险，降低了公司的风险。对未来的展望和计划提升专业水平01计划在接下来的一年里，继续深入学习财务、税务等方面的知识，提高自己的专业水平。提高工作效率02通过学习和实践，提高自己的工作效率，为公司的发展提供更好的服务。拓展业务领域03计划在未来的一年里，尝试拓展自己的业务领域，从出纳岗位向财务分析、预算编制等方向发展。THANKS谢谢您的观看