淮南现代医药化工产业园项目实施方案.pdfVIP

目录

前言1

一、项目基本情况3

（一）相关规划及政策概况3

（二）城市概况5

（三）社会经济综述6

（四）项目建设背景及意义6

（五）项目建设必要性7

（六）项目概况8

1、参与主体8

2、项目概况9

3、建设运营方案11

（七）前期工作情况15

（八）债券基本信息15

二、经济社会效益分析17

（一）社会效益分析17

（二）经济效益分析17

（三）公益性分析18

（四）项目预期绩效评估19

三、项目投资估算及资金筹措方案25

（一）项目投资估算25

1、编制依据及原则25

2、项目投资构成26

项目投资估算表26

（二）资金筹措方案26

1、资金来源26

2、项目实施计划27

3、资金使用计划28

4、资金保障措施30

四、项目预期收益分析32

II

（一）项目预期收益32

1、项目收入可行性32

2、项目收入的分类32

3、项目收入预测32

（1）专项收入32

1）出租收入33

2）物业管理、园区广告等收入36

3）停车管理收入36

4）运营管理服务费收入36

5）产业发展服务费收入37

（2）政府性基金收入42

（二）项目成本预测45

（三）相关税费47

（四）项目运营净收益48

（五）项目现金流量48

五、项目收益与融资自求平衡49

（一）偿债计划表49

（二）项目收益与融资自求平衡分析50

（三）项目收益抗压能力测试50

（四）其他事项说明51

（五）独立第三方专业机构进行评估意见51

六、项目融资计划53

（一）项目发行地方政府专项债券募集资金计划53

1、发行依据53

2、发行计划57

（二）专项债券投资者保护措施57

七、潜在影响项目收益和融资平衡结果的各种风险评估59

（一）影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施59

（二）影响项目收益的风险及控制措施60

（三）影响融资平衡结果的风险及控制措施61

八、还款保障情况63

III

（一）项目还款责任保障63

（二）项目收入管理63

（三）必要时在限额内发行新增专项债64

（四）从制度层面建立地方政府性债务风险防控措施及债务风险应急处置预案64

（五）落实加强政府债务预算算理65

（六）项目资产管理66

九、资金管理方案67

十、信息披露计划70

十一、其他需要说明的事项70

IV

前言

2020年2月23日，习近平在统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工

作部署会议上的讲话提到，要积极扩大国内有效需求，加快在建和新开工项目建

设进度，加强用工、用地、资金等要素保障，用好中央预算内投资、专项债券资金

和政策性金融，优化投向结构。疫情对产业发展既是挑战也是机遇。一些传统行

业受冲击较大，