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惠生联圩农田水利建设项目实施方案

目录

一、实施方案概要1

二、项目基本情况4

（一）芜湖市2019-2021经济、财政和债务关数据。4

（二）项目情况5

（三）项目符合国家、芜湖市有关规划8

三、经济社会效益分析12

（一）项目建设是保护居民生命财产安全的迫切需要12

（二）项目建设是提升芜湖市生态环境建设的需要12

（三）项目建设是推动江北新城大龙湾片区经济发展的内在需要13

（四）项目建设是推进农业现代化的重要抓手13

（五）项目建设是促进休闲农业和乡村旅游发展的关键举措13

四、项目建设方案15

（一）生态环境提升15

（二）生态农业休闲区21

（三）旅游配套设施提升27

五、绩效评估分析30

（一）事前绩效评估情况30

（二）绩效目标32

六、项目投资估算及资金筹措方案36

（一）投资估算36

（二）资金筹措方案38

七、项目预期收益、成本及融资平衡情况40

（一）预期收益40

（二）债务还本付息情况50

（三）融资平衡情况及本息保障倍数52

（四）资金测算平衡情况52

八、项目风险评估及控制措施58

（一）风险识别58

（二）风险清单58

（三）风险应对59

（四）敏感性分析60

九、投资者保护措施（还款保障计划）61

（一）项目还款责任与保障61

（二）项目收入管理61

（三）从制度层面建立债务风险防控措施及债务风险应急处置预案61

（四）落实加强政府债务预算管理62

（五）项目资产管理62

十、债券发行方案64

（一）发行依据64

（二）发行计划65

（三）发行场所65

（四）品种和数量65

惠生联圩农田水利建设项目实施方案

（五）兑付安排65

（六）发行费65

（七）承销或招投标65

（八）信息披露计划65

十一、资金管理方案67

（一）主管部门及职责67

（二）总则67

（三）债券资金存储68

（四）债券资金使用68

（五）项目收入及运营成本69

（六）资产管理69

（七）绩效管理70

（八）部门职责70

（九）监督管理71

惠生联圩农田水利建设项目实施方案

一、实施方案概要

惠生联圩农田水利建设项目总投资139904.56万元，拟申请专项债资金

100,000.00万元，占总投资71.48%，其余39,904.56万元来自财政资金，占总投

资28.52%。项目专项债券计划2023年上半年发行金额为40,000.00万元（其中

本次拟发行10,000.00万元），2024年上半年发行金额为30,000.00万元，2025

年上半年发行金额为30,000.00万元，3年发行。发债年限为20年，发债利率暂

按4.1%计算。

根据测算，本项目在债券存续期内运营可用于还本付息的累计净收益为

245,551.71万元，拟发行专项债券融资应还本付息总额为182,000.00万元，本息

保障倍数为1.35，项目能独立完成收益与融资自求平衡。

（一）项目背景

2016年9月，水利部、国土资源部正式印发由长江委技术牵头编制完成的

《长江岸线保护和开发利用总体规划》（以下简称《岸线规划》）。《岸线规划》

全面分析了长江