1.实施方案-寿县科技学校（职教中心）、寿县技工学校建设项目.pdfVIP

目录

一、项目建设背景及必要性5

（一）项目建设背景5

（二）项目建设必要性9

二、项目基本情况13

（一）区域情况13

1、区域概况13

2、地区经济状况及财政收入情况13

（二）项目建设相关批文16

（三）募投项目情况16

1、项目名称16

2、参与主体16

3、项目建设地点17

4、项目建设内容与规模17

5、项目建设期限17

（四）项目建设方案17

三、经济社会效益分析及预期绩效分析23

（一）经济社会效益分析23

（二）项目预期绩效分析25

（三）事前绩效评估26

四、项目投资估算及资金筹措方案28

（一）投资估算28

1、编制依据28

2、项目总投资28

（二）资金筹措方案30

（三）资金来源及使用计划30

（四）债券发行计划30

1、发行依据30

2、发行计划31

3、发行安排31

（五）专项债券募集资金管理32

第一章总则32

第二章债券申请33

第三章资金使用34

第四章资金拨付35

第五章资产管理36

第六章本息及发行费用偿还36

第七章信息公开36

第八章绩效管理37

第九章监督管理37

第十章附则37

五、项目预期收益、成本及融资平衡情况37

III

（一）债券应付本息情况37

（二）项目收益预测39

1、项目收益预测基本假设条件及依据39

2、项目收入预测40

3、项目现金流支出预测45

4、项目收益预测49

（三）项目收益与融资平衡情况55

1、项目收益本息覆盖情况55

2、项目现金流量情况58

六、潜在影响项目收益和融资平衡结果的各种风险评估65

（一）影响项目收益的风险及控制措施65

1、经营风险65

2、市场风险65

3、财务风险65

（二）影响融资平衡结果的风险及控制措施65

1、投资测算不准确风险65

2、利率波动风险66

3、存续债券置换不畅风险66

七、风险管理方案67

第一章总则67

第二章应急组织体系和职责69

第三章预警和预防机制70

第四章应急响应75

第五章后期处置80

第六章保障措施81

第七章附则84

八、还款保障措施84

（一）项目预期现金净流量优先用于平衡项目发债本息84

（二）从制度层面建立地方政府性债务风险防控措施及债务风险应急处置预案84

1、建立完善政府债务风险防