TB_MM_140 非生产性采购流程 v 1.0.doc

富奥法雷奥西门子ERP项目管理文档

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富奥法雷奥西门子ERP项目管理文档

2019年富奥法雷奥西门子SAPERP

实施与服务项目

MM物料管理模块蓝图设计

《非生产性采购流程》

2019年1月16日

版本1.0

汉得信息技术股份有限公司

必威体育官网网址文件

文档控制

文档名称

非生产性采购流程

文档代码

TB-MM-140

版本信息

修改日期

版本

描述

作者

2019年1月16日

V1.0

创建

谭奇伟

文档审阅

职务

姓名

签字

日期

关键用户

组长

内部IT支持

外部顾问

项目经理

目录

TOC\o1-3\h\z\u1. 流程总体概述 4

2. 流程适用范围 4

3. 现状/未来/改进与提高 4

3.1 现状 4

3.2 未来 4

3.3 变革与提高 4

4. 流程图 5

5. 流程及岗位描述 6

6. 涉及的单据和报表 7

7. 其他特殊情况说明 7

流程总体概述

本流程描述了非生产性采购流程

流程适用范围

本流程适用于富奥法雷奥西门子电动汽车零部件（常熟）有限公司的非生产性（设备备件、工装、劳保用品、低值易耗、办公用品等）采购业务。

现状/未来/改进与提高

现状

现在所有非生产物资的采购（如备品备件、工装）等采购均未在系统中进行管理。

未来

启用安全库存管理的物料，可以根据MRP产生采购申请，经审批后，由采购人员接收并转换为采购订单

未启用安全库存管理的物料，由申请者线下申请，经公司相应流程审批完成后。由采购员手工创建采购订单。

两种采购订单都需要采购经理审批，审批过程中需要检查线下流程、合同是否齐全。

名词解释：

采购订单：SAP系统中用于物料采购、收货、财务报账的重要凭证。内容包括供应商、采购的物料及数量、价格、交货时间、交货地点等。采购订单是具有法律效应的单据，它代表与供应商之间的一个正式且经批准的采购业务。

交货时间：要求供应商送货到达公司的准确日期。

交货地点：要求供应商送达并进行货物接受的指定地点。

部门费用采购：采购物资或服务不会进入库存管理，下达采购订单时需指定费用承担部门（成本中心），采购收货完毕后进行费用化，直接在财务上体现部门消耗费用记账。

变革与提高

通过SAP系统实施，将非生产性物料的采购纳入系统中管理，可实时查询和跟踪物料的采购记录和历史信息。但同时业务部门须保证订单录入准确性，否则会造成系统连锁反应，例如需要修改订单或者冲销订单，增大工作量，产生系统垃圾数据。通过SAP系统，便于采购业务的统计分析，为供应商考核管理提供了依据。

流程图

流程及岗位描述

步骤

业务描述

输入

输出

SAP事务码

岗位

1

各个需求部门先线下提报采购申请，提报时需根据集团要求判定采购业务是做库存管理（备件、工装、劳保、办公用品及其他非生产性材料）还是直接作为部门费用（服务、培训等，亦可财务直接记账），或者是固定资产管理。

物料需求部门

2

库存类采购查看是否有物料主数据

MM03

物料需求部门

3

部门费用类采购确认成本中心

物料需求部门

4

固定资产类采购创建固定资产编号

物料信息

固定资产编号

AS01

资产会计

5

查看供应商是否存在

供应商信息

ME1L

采购员

6

创建采购订单

采购订单

ME21N

采购员

7

采购订单审批，如不合格返回采购员进行修改。

审批合格由采购员打印采购订单

采购订单

ME29N

采购经理

采购员

涉及的单据和报表

表单名称

描述

关键字段

生成工具*

使用频率

采购订单

采购订单打印

ABAP

按需

*可能的生成工具包括：SAPForm、电子邮件、手工等

报表名称

描述

关键字段

报表工具*

使用频率

*可能的报表工具包括：标准报表、ABAP、Excel

其他特殊情况说明

无