商业计划书损益表.pdfVIP

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商业计划书损益表

篇一:财务商业计划书

7财务分析

融资说明

公司拟吸收风险投资500万元,主要用于智能网卡类

业务、多业务数据计费系统、决

财务预测

财务比率分析XX年度财务状况表单位:万元/人民币

从上表可以看出,公司目前流动比率稍低,资产负债率极低。

这一方面表明公司财务风

险主要体现为资金短缺风险,即资金不能满足公司快

速发展的需要,但公司有较大潜力,故需

吸引资金以便共同发展。

盈亏平衡分析

因现有需产业化产品基本已研发成功,根据该产品市

场适应能力预计在投资当年即可实

现盈亏平衡,并可实现相应数量利润。风险投资的回

报与退出风险投资者并不是要长期持有公司股份,而是要

在适当的时候退出,并取得收益。我们把投资者在退出时

候的资本最大化增值放在重要的位置,将始终坚持“企业价

值最大

化”的经营目标。

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投资者退出的方式主要有ipo(首次公开发行)、出售、

清算或破产三种,其中ipo是最

成功的退出方式,根据公司的发展战略规划争取在三

年内上市,使风险投资家成功退出。篇

二:商业计划书(财务部分)第九部分融资方案

融资规模

华营股份有限公司处于典型的成长型阶段,具有强劲

的发展潜力,适当的融资规模对企

业的成长意义重大。为保证华营公司的稳定发展,确

定的融资规模为13500万元。新增投资

中,初步设定需投资方投入资金5000万元,对外借款

1500万元(同期银行贷款利率为%,

借款的抵押物是厂房和设备),石大胜华投入5500万

元(其中包括无形资产即专利技术700

万元),公司自身投入1500万元。

引进投资的投资类型华营化工股份有限公司属于胜华

集团的子公司,胜华集团占有华营公司股份的主要部分。

在引进投资的同时,为防止股权过分稀释,以至不能

有效决策,所以在权衡战略投资和财务

投资的利弊中,我们决定引进的投资类型为财务投资

性质。投资方拥有华营公司的股份所有

权,可以以股东身份按比例享有公司的部分权力,对

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公司管理提供经验和建议,但不能同时

参与企业的重大决策。

(转载于:小龙文档网:商业计划书损益表)华营化

工股份有限公司二期项目在投产后,我们将不断完善公司的

财务结构,优化股权

的构成比例,深化现代化科学管理,同时保证公司的

控股权,以期早日实现企业的上市目标。

资金使用计划

华营股份有限公司是一家主产化工产品的民营企业,

其生产经营具有鲜明的石化行业特色,各项成本支出符合

行业标准。企业成立第一年所需资金主要

分为两部分:一.公司二期项目启动费用

1.企业改、扩建费用支出万元2.公司基础设施

建设万元3.雇员、管理费用支出万元二.甲基

氰生产流程主要费用:

9.4行业税收、税率政策分析国家政策近年来以减轻

企业税负为导向,鼓励民间投资,对民营企业施行多种减税

措施。

国资委为限制垄断,对石油石化行业不断调低准入门

槛,石化行业的大量民有资本获得的投

资收益近来不断提升。

根据国家“十二五”

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