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行政事业单位内部控制自查报告

行政事业单位内部控制自查报告「篇一」

为进一步加强行政事业单位内部控制建设，今年4月省财政厅、省审计厅、省人力

社保厅联合印发了《关于加强行政事业单位内部控制建设的通知》（浙财会（XX）6号），

对我省行政事业单位内部控制建设总体要求、主要措施和年度自我评价报告等工作提出

了具体要求。近日，省财政厅转发《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的

通知》（浙财会（XX）26号），根据、省财政厅的部署要求，为进一步指导和促进各单

位有效开展内部控制建设与实施工作，决定以量化评价为导向，开展单位内部控制基础

性评价工作，推动各单位于XX年年底前如期完成内部控制建设与实施工作。现就有关

事项通知如下：

1.强化组织领导，建立工作机制。

各单位应高度重视，切实加强本单位内部控制建设工作的组织领导，进一步明确工

作职责，制定实施方案，做好工作部署、部门协调、进度跟踪、信息报送等工作，通过

“以评促建”方式，推动单位内部控制水的整体提升。

2.认真组织开展基础性评价工作。

各单位要按照通知规定的格式和要求，认真开展内部控制基础性评价工作，确保

评价结果真实有效，并于XX年11月15日前将《行政事业单位内部控制基础性评价指

标评分表》和《行政事业单位内部控制基础性评价报告》报送省教育厅，评价报告主

要内容包括基本情况、工作经验、存在问题（逐项列示存在扣分的评价指标、评价要

点、扣分分值和扣分原因）和下一步重点工作、改进方向等。联系人：省教育厅计财

处单兴苗,电话：*************

o

3.加强监督检查。

XX年9—10月，省财政厅计划会同省审计厅、省人力社保厅等有关部门组织开展内

部控制建设情况专项检查。省教育厅将根据省里的统一部署，适时对各单位的内部控制

建设工作进行督促、指导和检查，对未按要求及时提供评价报告，或在评价过程中弄虚

作假、评价结果不真实的单位，作为今后各项监督检查工作的重点关注对象，一经查实，

严肃追究相关单位和人员的责任。

行政事业单位内部控制自查报告「篇二」

为贯彻中共中央关于全面推进依法治国的方针，按照《关于全面推行行政事业单位

内部控制做好基础性评价工作的通知》的要求，为尽快建立符合规范要求和我校自身特

点，权责明确、运行有效、执行有力、管理科学的内部控制制度，加快推进管理学校内

部控制制度的建设实施，经研究决定成立学校内部控制领导小组，其中各小组组成人员

名单如下：

组长：XXXX

副组长：XXXX

成员：XXXX

（一）收入内控管理

1、收入管理内控领导组

组长：XXXX

成员：XXXX

2、收入管理的职责

（1）学校公共预算拨款收入（工资福利支出预算收入、对个人和家庭补助的预算

收入、商品和服务支出的预算收入、其他资本性支出的预算收入），接到上级主管部门

的资金文件或拨款通知书进行收入管理。（具体责任人：李亮杨艳飞）

（2）学校事也收入（学前教育保教费）按照上级规定幼儿保教费的收费标准进

行收费，每学期初由各公立幼儿园负责人核定幼儿数并收取本学期的保教费，由学校财

务人员现场开具财政统一的非税收入票据，及时将现金上缴财政专户，作应交财政专户

款账务处理，不得以任何形式截留、挪用。（责任人：李亮杨艳飞）通过请示财政拨付

经费。做好“收支两条线”管理。

（3）学校的伙食费及代管款项的收入管理（学生伙食费等）按照“保证学生的饮

食健康”的标准最低收取伙食费，由食堂财务管理员收取并开具财政统一的往来收入票

据，及时将现金上缴财政往来专户，作相应的账务处理，不得以任何形式截留、挪用。

（责任人：韩安明范亚楠）通过请示财政拨付，由财政做支付管理。

（二）支出内控管理

1、支出管理内控领导组

组长：XXXX

副组长：XXXX

成员：XXXX

2、支出管理的职责

1、收费与发放补助。严格按照国家政策代收费并开收据，禁止无文件乱收费。对

国家财政下拨的各种补助费用，要按时足额发给学生本人，并保留领取签名，严禁冒

名套取。凡是各类机构、团体或个人直接捐助各校的财物需及时书面报备中心校接受

监管，未上报者责任自负；通过中心校捐助的按我校财