1项目实施方案-九华山风景区全域旅游基础设施建设项目.pdfVIP

目录

一、项目基本情况1

（一）池州市经济、财政和债务有关数据1

（二）项目情况2

1、参与主体2

2、项目基本情况2

3、项目建设方案4

二、经济社会效益分析7

（一）经济效益分析7

1、增加九华山风景区的经济收入7

2、带动相关行业的发展7

3、增加政府税收8

4、优化产业结构8

（二）社会效益分析8

1、增加就业，改变就业格局8

2、完善旅游产业，促进经济结构调整9

3、稳定和改善人口结构9

4、丰富景区其他服务9

三、绩效评估分析10

（一）事前绩效评估情况10

1、项目实施的必要性、公益性、收益性10

2、项目建设投资合规性与项目成熟度12

3、项目资金来源和到位可行性13

4、项目收入、成本、收益预测合理性13

5、债券资金需求合理性14

6、项目偿债计划可行性和偿债风险15

7、绩效目标合理性17

（二）绩效目标17

1、设定情况17

2、审核情况19

四、项目投资估算及资金筹措方案19

（一）投资估算19

1、项目合规情况19

2、项目投资估算20

（二）资金筹措方案25

1、资金来源25

2、项目分年度融资情况26

3、项目实施计划26

4、资金筹措及使用计划26

五、项目预期收益、成本及融资平衡情况27

（一）预期收益27

1、项目收益27

建设内容汇总合计29

2、项目运营成本46

3、相关税费50

4、项目可偿债收益52

（二）债务还本付息情况54

1、专项债券还本付息情况54

2、总体债务还本付息情况54

（三）偿债指标计算56

1、总投资收益率56

2、总债务本息保障倍数56

3、总债务本金保障倍数56

4、专项债本息保障倍数56

5、专项债券本金保障倍数56

（四）资金测算平衡情况56

六、资金管理方案62

（一）募集资金使用62

（二）额度管理62

（三）预算编制62

（四）募集资金本息偿还63

（五）部门职责64

（六）监督管理64

七、项目风险评估及控制措施65

（一）风险评估情况65

1、工程风险评估65

2、管理风险评估65

3、环境风险与意外事故风险评估65

4、社会风险评估66

5、财务与融资风险评估66

（二）风险控制措施66

1、工程风险控制措施66

2、管理风险控制措施67

3、环境风险与意外事故风险控制措施67

4、社会风险控制措施67

5、财务与融资风险控制措施67

（三）敏感性分析68

八、投资者保护措施69

（一）项目预期现金净流量优先用于平衡本项目还本付息69

（二）落实政府债务预算算理70

（三）有效防范化解政府债务风险70

（四）建立完善的项目收支管理制度70

（五）建立债券资金使用绩效评价机制71

（六）建立地方政府债务应急处置机制71

一、项目基本情况

（一）池州市经济、财政和债务有关数据

一、地方经济状况

近三年经济基本情况

年份

2019年2020年2021年