1、实施方案-市直幼儿教育集团园舍提升及改扩建项目.pdfVIP

目录

一、基本情况-1-

（一）债券基本情况-1-

（二）池州市概况-1-

（三）池州市2019-2021年财政收支情况-5-

（四）项目概况-10-

（五）政策规划情况-12-

（六）项目建设方案-19-

二、经济社会效益分析-31-

（一）公益性-31-

（二）收益性-31-

三、项目绩效预评估-33-

（一）项目事前绩效评估-33-

（二）绩效目标-43-

四、投资估算及资金筹措方案-47-

（一）项目投资额-47-

（二）资金筹措方案-49-

（三）资金使用计划-50-

（四）项目资金保障措施-50-

五、项目预期收益、成本及融资平衡情况-54-

（一）预期收益涉及的相关内容-54-

（二）预期收益、支出情况-54-

（三）资金平衡情况-68-

（四）独立第三方专业机构进行评估意见-75-

六、债券发行计划-77-

（一）编制依据-77-

（二）债券发行计划-77-

（三）资金管理方案-78-

（四）专项债券投资者保护措施-80-

七、潜在影响项目收益和融资平衡结果的各种风险评估-82-

（一）影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施-82-

（二）影响项目收益的风险及控制措施-84-

（三）影响融资平衡结果的风险及控制措施-85-

（四）还款保障情况-87-

一、基本情况

（一）债券基本情况

本次为续发行项目。

市直幼儿教育集团园舍提升及改扩建项目专项债券计划发行总

额为4000万元，本次为续发行项目（发行额度为2000万元），2023

年3月15日已发行2000万元，期限为15年，利率3.12%，利息每

半年支付一次，到期一次性还本，最后一期利息随本金支付；2023

年计划发行4000万元，本次拟申请发行2000万元，期限为15年，

利息每半年支付一次，到期一次性还本，最后一期利息随本金支付。

募集资金全部用于市直幼儿教育集团园舍提升及改扩建项目建设。

（二）池州市概况

池州市位于安徽省西南部、长江中下游南岸，2000年撤地建市，

下辖贵池区和东至、石台、青阳3县以及九华山风景区，设皖江江

南新兴产业集中区、国家级池州经济技术开发区，面积8399平方公

里，人口161.6万人，是中国优秀旅游城市、国家园林城市、国家

森林城市、中国人居环境奖城市、全国双拥模范城、全国文明城市

提名城市。

近年来，全市上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想

为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真贯彻落

实习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，坚持稳中求进工作总

基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，奋力打造经济社会

发展全面绿色转型示范区，加快建设经济强、百姓富、生态美的新

阶段现代化“三优池州”。2021年，全市地区生产总值增长10.2%，

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增速居全省第3位，总量突破1000亿元；固定资产投资增长16.1%，

增速居全省第5位；规上工业增加值增长15.7%，增速居全省第2位；

一般公共预算收入增长11%、居全省第3位；社会消费品零售总额增

长17.5%，增速居全省第8位；进出口增长33.9%，增速居全省第10

位；城、乡居民人均可支配收入分别增长8.7%、10.7%，增速居全省

第11、8位。

一、市情特点

池州是一座区位优越的滨江之城。池州是27个长三角一体化中

心区城市之一，是皖江城市带承接产业转移示范区重要成员，皖南

国际文化旅游示范区核心城市，位于五大省会都市圈辐射交汇地，

交通便捷、四通八达，集公路、铁路、港口、航空运输于一身，已

全面融入长三角“3小时”都市圈、南京及合肥“1.5小时”通勤圈。

池州是一座自然秀美的生态绿城。以“名山、秀水、富硒地、

好空气”而著称，市域内森林覆盖率60.38%，是长三角的重要生态

屏障；主要河流水质均在Ⅱ～Ⅲ类以上，富硒资源占全市面积的

60.2%，大气环境质量稳居全省前列，有“天然大氧吧”之称，是全