1.实施方案-东至县城乡供水一体化工程二期项目.pdfVIP

目录

项目情况简介1

一、项目基本情况2

（一）区域社会经济情况2

（二）项目基本情况5

（三）项目建设方案7

（四）项目建设背景21

二、项目事前绩效评估26

（一）项目实施的公益性、必要性、收益性26

（二）项目建设投资合规性与项目成熟度30

（三）项目资金来源和到位可行性31

（四）项目收入、成本、收益预测合理性31

（五）债券资金需求合理性32

（六）项目偿债计划可行性和偿债风险点32

（七）绩效目标合理性33

（八）其他需要纳入事前绩效评估事项35

三、投资估算及资金筹措方案37

（一）项目投资额37

（二）资金筹措方案39

四、项目预期收益、成本及融资平衡情况40

（一）预期收益涉及的相关内容40

（二）项目成本46

（三）资金平衡52

（四）项目收益抗压能力测试57

五、债券发行计划58

（一）编制依据58

（二）债券发行计划58

（三）资金管理方案59

（四）专项债券投资者保护措施61

六、潜在影响项目收益和融资平衡结果的各种风险评估63

（一）影响项目施工进度或正常运营的潜在风险及控制措施63

（二）影响项目收益的潜在风险及控制措施66

（三）影响融资平衡结果的潜在风险及控制措施66

（四）还款保障情况68

一、项目基本情况

（一）区域社会经济情况

1、东至县基本情况

东至县属池州市，位于安徽省南部边陲，滨临长江中下游南岸，东

与本市的贵池区、石台县、黄山市的祁门县接壤；西北部与安庆市的怀

宁县、望江县一江之隔；北部和安庆市区隔江相望；南部和西南部与江

西省景德镇市、波阳县、彭泽县接壤。国土面积为3256.31平方公里。

116583015

县城尧渡镇位于县境中部，地处东径°′，北纬°′，

是全县的经济、文化、政治中心。县城尧渡镇北距安庆市区50km，西

北距池州市区90km，南距江西省景德镇市150km。

东至县县域总面积3261平方公里，下辖12个镇、3个乡，即尧渡

镇、东流镇、大渡口镇、胜利镇、张溪镇、洋湖镇、葛公镇、香隅镇、

官港镇、昭潭镇、龙泉镇、泥溪镇、花园乡、木塔乡、青山乡。东至县

第七次全国人口普查的结果，全县常住人口为398414人。其中，居住

在城镇的人口为221424人，占55.58%；居住在乡村的人口为176990

人，占44.42%。

2021全年生产总值（GDP）243.3亿元，按可比价格计算，比上

年增长10.2%。分产业看，第一产业增加值35.3亿元，增长7.6%；

第二产业增加值108.1亿元，增长11.3%；第三产业增加值99.9亿元，

增长10.0%。三次产业结构由上年的15.6:42.2:42.2的调整为

14.5:44.4:41.1，其中工业增加值占GDP比重为36.2%。

2、东至县2019-2021年财政收支情况

（1）2019年财政决算情况

1）2019年财政预算执行情况

2

2019年，全县一般公共预算收入167881万元，完成年初预算的

101.4%，增长6.5%。全县一般公共预算财力为359926万元，包括：

地方一般公共预算收入104537万元，结算补助220236万元，债券

转贷收入27164万元，从其他资金调入7789万元，上年结余200万

元。全县一般公共预算支出339390万元，债券还本支出19408万元，

上解省支出928万元。收支相抵，年终结余200万元。

2）政府性基金预算收支决算情况

2019年，全县政府性基金预算收入48769万元，为预算的81.3%