德州市齐河县高标准农田及配套农业设施提升工程项目实施方案.pdfVIP

一、项目基本情况

（一）项目名称

齐河县高标准农田及配套农业设施提升工程

（二）立项单位

齐河齐源绿季农业集团有限公司

（三）项目规划审批

2022年，华国际项目管理有限公司出具了齐河县高标准农田及配套农业设施

提升工程可行性研究报告》；

齐河齐源绿季农业集团于2022年9月16日取得山东省建设项目备案证明，

项目代码：2209-371425-89-01-387946。

（四）项目规模与主要建设内容

项目在刘桥镇建设高标准农田87000亩。对土地进行平整和土壤改良，并铺

设高效节水灌溉系统，建设机耕道路80km,排水渠40km。

（五）项目建设期限

项目预计工期为2023年9月至2024年8月。

二、项目投资估算及资金筹措方案

1、国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）

2、《山东省建筑工程综合定额》和《山东省安装工程综合定额》等有关费用

定额

3、本地材料预算价格和类似工程造价

4、现行投资估算的有关规定和政策

5、《齐河县高标准农田及配套农业设施提升工程可行性研究报告》

（二）资金筹措方案

1、资金筹措原则

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（1）通过自筹投入一定资本金，保证项目顺利开工及后续融资的可能。

（2）发行政府专项债券向社会筹资。

2、资金来源

项目资金筹措包括项目单位自筹、发行专项债券及银行融资等方式。本项目

估算总投资26,000.00万元，其中，项目单位自有资金13,500.00万元，发行专项

债12,500.00万元，本期拟发行专项债券2,100.00万元，期限30年，利率4.5%.

剩余10,400.00万元拟于2023年发行完毕，期限30年，利率4.5%。

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表项目资金来源情况

资金来源金额（万元）占比备注

估算总投资26,000.00100.00%

一、资本金

（一）自有资金13,500.0050.16%

（二）专项债券-

1、已发行专项债券

2、本期拟发行专项债券

3、后续拟发行专项债券

二、债务资金（不含用作资本金部

12,500.0048.08%

分）

（一）已发行专项债券

（二）本期拟发行专项债券2,100.008.08%

（三）后续拟发行专项债券10,400.0040.00%

（四）银行融资

三、项目预期现金流入、成本及融资平衡情况

（一）项目资金测算平衡表

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表项目资金测算平衡表（单位：万元）

项目/年度公式合计2023年2024年2025年2026年2027年2028年

一、经营活动产生的现金—

经营活动收入A353,220.00-4,060.0012,180.0012,180.0012,180