烟台市莱阳市农村饮水城乡供水一体化支管网及村内管网工程（一期）项目实施方案.pdfVIP

一、项目基本情况

（一）项目名称

莱阳市农村饮水城乡供水一体化支管网及村内管网工

程（一期）项目

（二）项目单位

莱阳市城市建设投资集团有限公司

（三）项目单位简介

莱阳市城市建设投资集团有限公司前身为成立于2010

年莱阳城乡建设开发有限公司，是莱阳市唯一的上规模政府

投融资平台公司，在银监会监管名单之外。定位为全市控股、

参股主体和主要债务融资工具的发行主体，集工程项目投融

资建设、资产运营、资本运作、区域综合开发建设于一体的

集团公司。2020年根据莱阳市委、市政府《关于进一步深化

企业改革的意见》、市政府《关于对莱阳市市直部门管理企业

统一监管调整整合请示的批复》《关于组建莱阳市城市建设

投资集团有限公司的实施方案》等文件要求，对集团及下属

公司进行改制、整合。于2020年5月18日，正式办理集团

工商营业执照，企业名称变更为“莱阳市城市建设投资集团有

限公司”（简称“城投集团”），是隶属市政府的国有独资公司，

注册资本60000万元，由莱阳市国有资产运营中心出资。

公司经营范围：以自有资金对城市建设项目投资（未经

金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理

财等金融业务）；城市建设项目的管理、运营；房地产开发、

经营；房地产中介服务；物业管理；工程招、投标代理服务；

建筑工程施工；控股公司服务；集团公司管理。（依法批准的

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项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（四）项目规划审批

项目已取得备案文件。2021年5月28日，经莱阳市行政

审批服务局核准批复，项目代码2105-370682-04-01-436275

（五）项目规模与主要建设内容

项目覆盖13个镇、5个街道办事处，规划实施339个村

庄，新建φ110~DN500供配水管道390.24km。

（六）项目建设期限

预计工期为2022年6月至2023年12月。

二、项目投资估算及资金筹措方案

（一）投资估算

1、编制依据及原则

山东省水利厅鲁水建字（2015）3号文颁发的《山东省

水利水电工程设计概（估）算编制办法》；

《水利水电工程设计工程量计算规定》（SL328—2005）；

发改价格〔2015〕229号文发布的“国家发展改革委关

于进一步放开建设项目专业服务价格的通知”；

鲁水建字〔2016〕5号文发布的“山东省水利水电工程

营业税改征增值税计价依据调整办法”；

鲁水建函字〔2019〕33号文发布的“山东省水利厅关于

调整山东省水利水电工程计价依据增值税计算标准的通知”；

山东省水利厅鲁水建字（2015）3号文颁发的《山东省

水利水电建筑工程预算定额》（上、下册）；

山东省水利厅鲁水建字（2015）3号文颁发的《山东省

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水利水电工程施工机械台班费定额》；

山东省水利厅鲁水建字（2015）3号文颁发的《山东省

水利水电设备安装工程预算定额》；

《莱阳市农村饮水城乡供水一体化支管网及村内管网

（一期）工程申请报告》

2、估算总额

本项目估算总投资为51116.00万元。

（二）资金筹措方案

1、资金筹措原则

（1）项目投入一定资本金，保证项目顺利开工及后续融

资可能。

（2）发行政府专项债券向社会筹资。

（3）采用银行贷款等其他融资方式。

2、资金来源

项目资金筹措包括项目单位自筹、发行专项债券及银行

融资等方式。其中，项目单位自有资金10,281.37万元，已发

行专项债券19,500.00万元，本期拟发行专项债券3,000.00万

元，后续拟发行专项债券3,000.00万元，通过银行融资

15,334.63万元。

表1项目资金来源情况

资金来源