合并报表工作底稿.xlsVIP

关联方往来余额

关联方交易

财务费用

销售费用

管理费用

商誉

开发支出

其他综合收益各项目的调节情况

其他综合收益各项目及其所得税影响和转入损益情况

按性质分类的费用

经营租赁出租人各类租出资产的披露格式

营业收入、营业成本

实收资本

其他非流动负债

专项应付款

长期应付款

应付债券的增减变动

应付债券

重要的已逾期未支付的利息情况

账龄超过1年的大额其他应付款情况的说明

按款项性质列示其他应付款

账龄超过1年的重要预收账款

账龄超过1年的大额应付账款

已逾期未偿还的短期借款情况

递延所得税资产和递延所得税负债

长期待摊费用

固定资产清理

在建工程情况

本期计提在建工程减值准备情况

重要在建工程项目本期变动情况

不重要合营企业和联营企业的汇总信息

重要联营企业的主要财务信息

重要合营企业的主要财务信息

长期股权投资明细

长期应收款

持有至到期投资

期末按公允价值计量的可供出售金融资产

应收股利

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

账龄超过一年的大额预付款项情况

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

1-子公司-a

Sheet5

Sheet4

0-母公司

集团汇总

集团抵消

目录（链接，必填）

集团合并

索引号：

复核：

序号

纳入合并财务报表范围单位名称

备注（如适用则打√，如不适用则为空格）

集团合并!A1

√

集团抵消!A1

集团汇总!A1

0-母公司!A1

1-子公司-a!A1

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款!A1

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款!A1

账龄超过一年的大额预付款项情况!A1

应收股利!A1

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款!A1

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款!A1

一年内到期的非流动资产!A1

其他流动资产!A1

期末按公允价值计量的可供出售金融资产!A1

持有至到期投资!A1

长期应收款!A1

长期股权投资明细!A1

重要合营企业的主要财务信息!A1

重要联营企业的主要财务信息!A1

不重要合营企业和联营企业的汇总信息!A1

在建工程情况!A1

重要在建工程项目本期变动情况!A1

本期计提在建工程减值准备情况!A1

固定资产清理!A1

长期待摊费用!A1

其他非流动资产!A1

递延所得税资产和递延所得税负债!A1

已逾期未偿还的短期借款情况!A1

账龄超过1年的大额应付账款!A1

账龄超过1年的重要预收账款!A1

按款项性质列示其他应付款!A1

账龄超过1年的大额其他应付款情况的说明!A1

重要的已逾期未支付的利息情况!A1

应付债券!A1

应付债券的增减变动!A1

长期应付款!A1

专项应付款!A1

递延收益!A1

其他非流动负债!A1

实收资本!A1

营业收入、营业成本!A1

经营租赁出租人各类租出资产的披露格式!A1

其他综合收益各项目及其所得税影响和转入损益情况!A1

其他综合收益各项目的调节情况!A1

商誉!A1

管理费用!A1

销售费用!A1

财务费用!A1

关联方交易!A1

关联方往来余额!A1

注1：本附注数据输入的数据为Arialnarrow10号,会计专用格式数字保留两位小数（为计算准确性，严禁数据保留多位）

注2：为方便平行加总函数的使用，本附注模板禁止删行列、增行列。部分表格单独形成附注披露（见随后的工作表应收账款等）。

一、资产负债表：

（一）货币资金

项目

期末余额

年初余额

现金

银行存款

其他货币资金

合计

其中：存放在境外的款项总额

财务报表对应项目数据数据

财务报表附注与财务报表对应项目数据差异

（二）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项目

期末公允价值

年初公允价值

交易性金融资产

其中：债务工具投资

权益工具投资

其他

指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

其他

合计

财务报表对应项目数据

（三）应收票据

种类

银行承兑汇票

商业承兑汇票

合计

财务报表对应项目数据

注：企业应补充披露年末未到期已贴现的附追索权的商业承兑汇票情况（见补充应收票据附注）。

（四）应收账款

类别

期末数

年初数

账面余额

坏账准备

金额

比例（%）

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

——

报表金额

差异

1.按组合计提坏账准备的应收账款

（1