物流票据流程及规范.pdf

物流单据流程及付款流程

一、采购部提供：

①供应商的送货单②采购合同③请购单或采购计划④增值税发票

采购员跟进：

1、第①、②、③、④加上入库单三联交财务复核，复核签字之

后，财务留下第二联，采购员将留存第四联，采购员留下第三联作

为付款时的附件。（入库单共四联）

2、采购员凭公司的入库单及增值税发票填制付款单，付款单的样

本如下：

付款申请单

申请日期：2014年月日付款日期：2014年月日

供货单位：开户行：

是否收到

银行账号：○是○否收到税票时间：

税票：

药品或器械名

进货数量：税票金额：

称：

大写金额：付款方式：支票○电汇○承兑○

小写金额：质管审核：业务审核：

领导审批：税务会计审核：核算会计审核：申请人：

付款流程：采购部申请→业务审核→核算会计审核→领导审批→税

务会计审核→出纳付款

二、仓库凭供应商的送货单验货入库：

、填写四联入库单、验收报告；

2、四联入库单必须有采购员、质检员、保管员同时签字；

3、入库单四联的分配：第一联为仓库存根；第二联为财务记账；第

三联为结算联；第四联为采购留存与财务对账。

4、仓库留存第一联存根联，其他几联交采购部到财务报账。

三、财务部：

1、凭第二联入库单及送货单、发票等填制记账凭证。

2、凭第三联入库单进行货款结算。

四、仓库与采购、销售、财务对账：

1、次月初五日前仓库与采购核实当月采购情况汇总统计表一份，核

实正确后双方签字确认，然后交财务部。采购统计表样板如下：

采购汇总统计表

所属月份：2014年月

供货单位：

序号药品或器械名称规格单位单价采购数量采购金额批号效期件比

1

2

3

4

5

库房确认：部门主管：制表人：

注：

1、此表由采购部指定人负责制表，部门主管是采购主管。

2、此表一式三份，采购部自留一份，送财务部一份，送总经理一份。

、次月五日前仓库与销售核实当月销售情况汇总统计表一份，核实

正确后双方签字确认，然后交财务部。

销售统计表样板如下：

销售汇总统计表

所属月份：2014年月

购货单位：

序号药品或器械名称规格单位单价销售数量销售金额批号效期件比

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

库房确认：部门主管：制表人：

注：

1、此表由销售部指定人制表，部门主管为销售部主管。

2、本表一式三份，销售部自留一份，送财务部一份，送总经理一份。

3、次月五日前仓库凭购销存汇总统计表与财务帐核对。

库房购销存汇总统计表样板如下：

库存购、销、存汇总统计表

所属月份：2014年月

所属库区：

期初结转采购情况销售情况本月结存

序号药品或器械名称规格单位单价