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临泉县学前教育及职业教育等基础设施建设项目专项债券

目录

一、实施方案概要1

二、发行人及项目实施方简介3

（一）区域情况简介3

（二）区域经济情况5

（三）区域财政收支情况5

（四）项目实施主体情况6

三、项目基本情况8

（一）建设背景8

（二）建设地点9

（三）建设内容及规模9

四、项目建设方案15

（一）总体建设原则15

（二）设计依据16

（三）建设、管理方案17

（四）项目实施计划19

五、项目效益分析21

（一）项目经济社会效益分析21

（二）项目事前绩效评估22

六、项目投资估算及资金筹措28

（一）投资估算28

（二）项目建设计划30

（二）资金筹措方案31

七、项目预期收益测算32

（一）收入测算32

（二）成本测算40

（三）项目预期收益44

八、资金平衡方案45

（一）项目融资本息45

（二）融资平衡情况46

（三）压力测试5

九、资金管理方案8

（一）资金流入管理8

（二）资金流出管理8

（三）预算编制及管理9

（四）债券发行与偿还9

（五）资产管理10

（六）监督管理10

（七）还款保障措施11

十、专项债券发行方案13

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临泉县学前教育及职业教育等基础设施建设项目专项债券

（一）发行依据13

（二）发行计划14

（三）发行场所14

（四）品种和数量15

（五）兑付安排15

（六）发行费15

（七）承销或招投标15

（八）信息披露计划15

十一、风险分析及控制17

（一）影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施17

（二）影响项目收益的风险及控制措施18

十二、投资者保障措施20

（一）项目还款责任与保障20

（二）项目收入管理20

（三）从制度层面建立地方政府性债务风险防控措施。20

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一、实施方案概要

近年来，临泉县教育事业取得了较好的发展，但是全县教育基础

设施条件薄弱的问题依然十分突出，难以满足教育均衡发展的需要。

《临泉县教育事业发展“十三五”规划》指出，要基本普及学前

教育，大力发展普惠性学前教育，全县每个乡镇（街道）至少建有一

所办公中心幼儿园，城乡幼儿园布局更趋合理，学前教育资源充足，

办园条件进一步改善，基本满足适龄儿童享受三年学前教育。

《临泉县教育事业发展“十三五”规划》指出，要加快发展现代

职业教育。根据主体功能区规划和县域内产业发展，优化职业教育布

局结构，按照国家中等职业教育改革发展示范校的基本要求，建设高

标准的皖北经济技术学校，为转型升格为高等职业院校奠定基础。要

以皖北经济技术学校为核心，完善职业教育和培训体系，深化产教融

合、校企合作，鼓励引导企业、行业与职业学校协同共建人才培养基

地、技术研发中心、实验实训平台、技能大师工作室等。

本项目作为对《临泉县教育事业发展“十三五”规划》的实践，

能够极大改善临泉县学前教育和职业教育基础设施薄弱的现状，极大

提升临泉县教育事业发