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集团公司差旅费管理办法

集团公司差旅费管理办法(一):集团公司差旅费管理制度及流程

集团公司差旅费管理制度及流程

为了规范公司差旅费用的报销管理工作，合理高效地使用资金，控制公司费用开支，特制定本规定。

一、员工出差审批及费用报销程序

1、

人力资源部为集团公司员工因公出差登记管理部门。员工出

差前应到人力资源部领取出差审批表。普通员工出差，由部门负责人审批;部门负责人出差，由分管领导审批。出差费用报批以出差审批表为依据办理，特殊情况下不能及时填写审批表的，于出差归来后3日内补办。

2、

人员出差如需借款，须填写“借款单”，由部门负责人初审，

分管领导、财务副总裁审核，总裁、董事长批准后到财务部借款。

3、

部门负责人及以下人员出差，出差时及归来后均需到人力资

源部登记。出差人员在返回后6个工作日内填写出差报销单，将报销单和出差审批表一并报部门负责人初核，再经分管领导、财务部总经理审核后，报财务副总裁、总裁或董事长批准，到财务部报销。

二、交通、食宿标准及相关规定

1、乘坐交通工具及食宿标准上限见下表:

出差乘坐交通工具及住宿标准

注:北京、上海、广州、厦门、深圳、汕头、珠海、海南为特殊地区

2、公司人员出差两人若为同性应住一个房间。

3、出差人员按规定乘坐交通工具，来往车费及所到地市内交通费据实报销，出差人员食宿自行解决，住宿费在规定标准内报销,伙食费按规定补助，超支自补。

4、陪同董事长或总裁出差的人员费用据实报销，不再享有食宿补助。5、出差期间，因业务需要招待的，一律采取先请示后招待。普通员工和部门负责

人由主管领导审批。发生招待后，不再另行补助当餐的伙食费。

6、外出参加会议，会上统一安排食宿的，凭会议通知据实报销。食宿费自理的，一般按出差标准补贴，若会议指定地点住宿超过规定标准的，按实际发生费用报销。

7、在出差途中，乘坐火车夜间行车在六小时以上，可乘坐卧铺。8、部门主管及以上人员出差若乘坐火车超过十五小时以上，经分管领导同意，报董事长或总裁审批后，可乘坐飞机。

9、到周边县、市出差，事情能当天办结又能乘坐到返程交通工具的，应于当天返回，不予补贴住宿费用。

10、公司副总经理以上人员出差，两人以上公司可以安排车辆接送，乘坐公司派出车辆出差的，不再报销来往交通费用。

11、经董事长或总裁安排陪同相关人员外出的，差旅费用据实报销。12、公司人员无论临时或长途出差用车，均应先填写《用车登记表》，注明用车时间、驾驶人、用车事由等。本规定从印发之日起执行

附件:1.河南信合建设投资集团出差审批单

2.河南信合建设投资集团用车申请单3.信合集团差旅费管理工作流程图

河南信合建设投资集团出差审批单

用车申请单

信合集团差旅费管理工作流程图

集团公司差旅费管理办法(二):集团公司内部差旅费管理制度

XX公司差旅费管理制度【集团公司差旅费管理办法】

××(总)字[2013]第002号

司属各公司、各部门:

《XX公司差旅费管理制度》已由XX公司有限责任公司总经理会议通过，现予公布，请各公司、各部门遵照执行。

本制度自2010年6月1日起施行。

XX有限责任公司2013年3月22日【集团公司差旅费管理办法】

**集团财务部公司差旅费管理制度

第一条目的

1.1为进一步加强出差管理、规范差旅费报销审批流程，特制定本制度。1.2

各单位应本着真实、必要、节约、合理

的原则支付各项差旅费用。第二条适用范围

2.1本制度适用于天天集团公司总部各部门各子公司。第三条差旅费定义

3.1本制度所称差旅费包含市内交通费、出差(或工作调动)发生的交通

费、订票费、出差期间的住宿费、出差补助等因公发生的费用;3.2因个人原因(如上、下班等)发生的交通费用不得报销。第四条市内交通

4.1在市内办理公务发生的公交车费、轨道交通费、出租车费应凭真实车

票据实报销。

4.3符合下列条件之一，可乘坐出租车:4.3.1办理紧急公务须尽快到达;

4.3.2携带重要文件、财产或搬运沉重物资;4.3.3公司安排接送重要客户或相关人士。

第五条异地出差

5.1本制度所称异地出差，是指离开本公司所在的省份(或地区)去其他省

份(或地区)办理公务，如集团总部人员离开鹤壁去郑洲出差称作(跨省)异地出差。5.2出差申请

5.2.1任何人至异地出差前，均应填写《出差申请表》，由上级主管批

准后方可出差;但若在本公司所在省份内的不同城市之间出差、且当天即可返回而不需要预订机票及酒店住宿，则可不填写《出差申请表》。5.2.2集团总部各中心总监(含主持中心工作的负责人，以下同)及以上职位人员至异地出差均应由