财务现金管理制度范本.pptx

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$number{01}财务现金管理制度范本2024-01-15汇报人：

目录现金管理基本原则与制度框架现金流入流出管理规范库存现金安全保管措施银行账户管理与结算方式选择监督检查与考核评价体系建设员工培训与文化建设推进策略

01现金管理基本原则与制度框架

123现金管理重要性及目标促进企业稳健发展通过优化现金管理，确保企业有足够的资金支持日常运营和拓展业务，促进企业稳健发展。确保资金安全通过严格的现金管理制度，确保企业资金的安全，防止资金被挪用、盗用或流失。提高资金使用效率合理规划和使用现金资源，降低资金闲置和浪费，提高资金使用效率。

强化内部审计与监督遵守国家法律法规完善内部控制体系法律法规遵