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饭店03月经营分析报告

饭店集团2010年03月经营分析报告

一、收入分析

1、历史比较分析

饭店集团2010年03月收入为24,073,146.45元，与2009年03月的26,950,752.54

元相比，有所下降，降低了10.68%。从各单位情况来看，收入的下降主要集中在公寓、饭店，这些单位分别比2009年03月下降了1,088,734.46元、1,927,923.52元;收入的增长主要集中在公司本部，比2009年03月增长了139,051.89元。

收入历史比较分析表(元)

时间本期实际上年同期差值增长率

2010年02月21,921,612.9621,806,366.49115,246.470.5%

2010年03月24,073,146.4526,950,752.54-2,877,606.09-10.7%

2009年02月21,806,366.490.0021,806,366.49

2009年03月26,950,752.540.0026,950,752.54

2、预算执行情况分析

饭店集团2010年03月收入为24,073,146.45元，未完成本期预算，仅完成预算收入的88.04%。从各单位情况来看，所有单位在2010年03月均未完成预算，其中饭店2010年03月收入为14,007,984.05元，未完成本期预算，仅完成预算收入的91.38%。公司本部2010年03月收入为2,067,621.35元，未完成本期预算，仅完成预算收入的93.48%。公寓2010年03月收入为7,997,541.05元，未完成本期预算，仅完成预算收入的81.59%。

收入预算执行情况分析表(元)

时间实际预算差值完成率

2010年02月21,921,612.9620,920,558.701,001,054.26104.8%

2010年03月24,073,146.4527,342,936.20-3,269,789.7588.0%

内部资料，妥善保管第1页共45页

饭店03月经营分析报告

3、实际累计与预算累计比较分析

饭店集团2010年1月到03月累计收入为69,983,536.54元，未完成本期预算，仅完成预算收入的96.19%。

收入实际累计与预算累计比较分析表(元)

时间实际累计预算累计差值完成率

2010年02月45,910,390.0945,414,634.70495,755.39101.1%

2010年03月69,983,536.5472,757,570.90-2,774,034.3696.2%

4、历史累计比较分析

饭店集团2010年1月到03月累计收入为69,983,536.54元，与2009年1月到03月累计74,373,185.03元相比，有所下降，降低了5.90%。

收入历史累计比较分析表(元)

时间本期累计上年同期累计差值增长率

2010年02月45,910,390.0947,422,432.49-1,512,042.40-3.2%

2010年03月69,983,536.5474,373,185.03-4,389,648.49-5.9%

2009年02月47,422,432.4958,049,183.46-10,626,750.97-18.3%内部资料，妥善保管第2页共45页

饭店03月经营分析报告

2009年03月74,373,185.0391,360,904.60-16,987,719.57-18.6%

5、单位构成分析

从各单位情况来看，2010年03月各单位营业收入合计有增有减，其中:饭店2010年03月营业收入合计为14,007,984.05元，与2009年03月的15,096,718.51元相比，有所下降，降低了7.21%。公寓2010年03月营业收入合计为7,997,541.05元，与2009年03月的9,925,464.57元相比，有较大幅度的下降，下降率为19.42%。公司本部2010年03月营业收入合计为2,067,621.35元，与2009年03月的1,928,569.46元相比，有所增长，增长了7.21%。从各单位对总公司营业收入合计的贡献来看，贡献最大的是饭店，其营业收入合计占总公司的58.19%。其次为公寓，其营业收入合计占总公司的33.22%。贡献较小的单位有公司本部，其营业收入合计仅占总公司的8.59%。

收入单位构成分析表(元)

2009年03月2010年03月差值增长率

饭店15,096,718.5114,007,984.05-1,088,