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预算执行工作报告

【篇一：预算执行情况报告】

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情况报告(参考)

一、企业经营预算执行环境分析

详细分析企业所处的内外部经营环境，行业动态变化情况，重点说

明预算前提条件的变化和发展趋势；

二、主要经济指标的执行情况分析

（一）主要行业业务量指标预算执行分析，包括预算完成情况，同

比环比趋势情况，以及预算执行与时间进度差异分析。

（二）效益指标预算执行分析

1.营业收入、营业成本预算执行情况分析，以及与时间进度差异原

因说明。

表2营业收入、营业成本预算执行情况

2.成本费用指标预算控制情况。

表3期间费用预算执行情况

（1）销售费用预算执行情况分析，以及与时间进度差异原因说明。

（2）管理费用预算执行情况分析，以及与时间进度差异原因说明。

重点说明非薪酬付现管理费用预算执行情况，

以及重点费用预算控制情况。

表4重点费用预算执行情况

单位：万元

根据上表内容进行简要说明。

3.利润总额预算执行情况分析，以及与时间进度差异原因说明。

表5利润总额预算执行情况

三、投、融资预算完成情况分析

（一）年度投资、融资预算执行总体情况，

（二）重大投资项目预算执行情况，说明预算执行差异原因。

（三）重大融资项目情况说明。四、薪酬预算执行情况分析及差异

说明

备注：“较上年同期差异率”=（本年季度执行-上年同期季度执行）/

上年同期季度执行*100%；薪酬、工资以“万元”为单位。

根据上表内容对薪酬、工资及人员预算执行情况及差异进行分析说

明。

五、预算执行存在的问题及全年预测

表6全年预算执行指标预测表

单位：万元

根据上表内容进行详细说明。重点说明全年预测与年度预算差异原

因及保障措施。

【篇二：财务预算执行情况分析报告】

财务预算执行情况分析报告

财务预算执行情况分析作如下报告：一、第8年年财务预算执行情

况

xx电子科技有限责任公司经过第8年的再生产，现将第8年的

第八年，在ceo、财务部、生产部、销售部、物流部、采购部等的

领导下，在工商行政部门、税局等的监督支持下，xx电子科技有限

责任公司认真贯彻落实公司会计制度、财务规章制度、生产部门规

章制度，采购部门规章制度，严格按照有关会计法律法规，努力增

收节支，强化预算管理，本年度销售情况良好，但由于成本费用居

高，利润较低，全年企业预算执行情况出现偏差。1.第八年年企业

收支总体情况

第八年，我企业收入完成854.761万元，比上年增加557.761万元，

增长185.59%，完成预算的94.93%。主要收入科目为主营业务收入。

第八年营业成本完成528.17万元，比上年增加312.17万元，增长

144.52%，超过预算18.59％；主要支出为产品成本。其他需要说明

的有：

销售费用支出113.49万元，完成预算的86.58%；管理费用支出

212.93万元，超过预算481.61％；财务费用支出0万元，完成预算

的0％。

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二、主要经济指标的执行情况分析

（一）主要业务量指标预算执行分析，包括预算完成情况。

第八年业务量预算为899.4万元，最后执行为854.76万元，完成年

度预算的94.93%，执行情况与预算情况相差不大，说明预算执行情

况良好。

（二）效益指标预算执行分析

1.营业收入、营业成本预算执行情况分析

第八年营业收入预算为899.4万元，最后执行为854.76万元，完

成年度预算的94.93%，少于预算，但相差不大，对利润未产生较大

的不良影响；第八年营业成本预算为429.97万元，最后执行为

528.17万元，超过预算18.59%,对利润产生了不良影响，在下一年

的工作中应严格控制营业成本的增加。

2.成本费用指标预算控制情况。

表3期间费用预算执行情况

单位：万元

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（1）销售费用预算执行情况分析

第八年销售费用预算为131.06万元，最后执行为113.49万元，完

成预算的86.58%，执行情况良好，未超过预算。

（2）管理费用预算执行情况分析。

第八年管理费用预算为36.6万元，最后执行为212.93万元，为预

算的581.78%，过度超出预算，对利润产生了极大的不良影响，直

接减少了最后的利润，同时也说明第八年对管理费用的控制严重失

调，管理费用的把控