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公司改善资金管理举措方案汇报人:XX2024-01-10资金管理现状及问题分析改进目标及战略规划优化现金流管理举措强化内部控制和风险管理机制提升投资决策效果策略部署融资策略优化及成本降低方案总结回顾与未来发展规划目录CONTENCT01资金管理现状及问题分析现有资金状况概述资金规模与结构公司目前资金规模较大，但结构不够合理，短期负债较多，长期负债较少，存在一定的偿债压力。资金来源与运用公司资金来源主要依靠经营活动产生的现金流，以及部分银行贷款。资金运用方面，主要用于日常经营、投资扩张以及偿还债务。资金使用效率评估资金使用效率不高公司目前资金使用效率有待提高，部分资金闲置或低效使用，未能充分发挥
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