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B商务酒店现金及流动资金管理办法汇报人：2024-01-08引言现金管理流动资金管理风险管理内部控制与合规性信息化建设在现金及流动资金管理中的应用总结与展望CATALOGUE目录01引言目的和背景01确保酒店现金及流动资金的安全、完整和有效利用，提高资金使用效率。02规范酒店现金及流动资金的管理流程，降低财务风险。03满足酒店经营需求，保障酒店的正常运营和发展。适用范围本管理办法适用于酒店内部所有涉及现金及流动资金管理的部门和人员。包括前台收银、财务部门、采购部门等相关部门。02现金管理现金收入管理收入确认收款操作票据管理酒店应确保所有现金收入及时、准确地入账，防止收入流失或延迟确认。采用合适
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