酒店财务部sop(标准操作手册).docVIP

财务部标准操作程序一览表

序号任务号任务的题目页码

财务经理工作流程3-41.TY-FD-SOP-01

财务经理工作量化指标52.TY-FD-SOP-02

财务主管工作流程63.TY-FD-SOP-03

财务主管工作量化指标74.TY-FD-SOP-04

应收会计工作流程85.TY-FD-SOP-05

应收会计工作量化指标96.TY-FD-SOP-06

应付会计工作流程107.TY-FD-SOP-07

应付会计工作量化指标118.TY-FD-SOP-08

成本会计工作流程12-149.TY-FD-SOP-09

成本会计工作量化指标1510.TY-FD-SOP-10

出纳工作流程16-1911.TY-FD-SOP-11

出纳工作量化指标2012.TY-FD-SOP-12

前台审计工作流程21-2213.TY-FD-SOP-13

餐厅收入审计工作流程23-3414.TY-FD-SOP-14

审计账务管理25-2615.TY-FD-SOP-15

审计工作量化指标2716.TY-FD-SOP-16

采购工作流程28-2917.TY-FD-SOP-17

采购工作量化指标3018.TY-FD-SOP-18

仓库管理工作流程31-4319.TY-FD-SOP-19

仓库管理工作量化指标4420.TY-FD-SOP-20

会计档案管理办法45-4621.TY-FD-SOP-21

前台收银工作流程47-4922.TY-FBC-SOP-01

前台收银量化指标5023.TY-FBC-SOP-02

餐厅收银工作流程51-5224.TY-FBC-SOP-03

餐厅收银工作量化指标5325.TY-FBC-SOP-04

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财务经理工作流程

TY-FD-SOP-01

部门:财务部实行者职称:财务经理

任务号:任务的题目:财务经理工作流程TY-FD-SOP-01

需要使用的工具:

效益/质量标准:

做什么怎么做,为什么

财1、负责财务部全面工作，组织公司的全面核算，

务财务监督和税务管理;并对总经理负责，协助公经司制定、调整各项管理制度，建章立制，严肃纪理律，保证公司的会计核算符合会计制度的要求及工企业内部管理的要求;对外协调工商、财政、税务作等单位的有关业务，对内组织财会人员的分工合流作，搞好财会制度建立及核算体系的建设。程2、参与制定公司的经营管理决策，审查有关经

济管理方案的可行性，组织协调各部门制定各种

经济计划，监督检查酒店各项计划的执行情况，

开展经济活动分析，当好参谋;

3、严格审核应收应付款项，审核控制工资等费

用的开支，审核采购订单、控制采购成本，使一

切不安全隐患杜绝在萌芽之中，并对公司如何开

源节流和降低成本提出合理化建议，对酒店的经

营活动的合理性、合法性、有效性进行分析;

4、参与合同的管理，会同有关部门对新老供应

商的价格、品质、货期等工作进行跟踪，并建立、

建全供应商档案工作，及制定供应商等级标准的

评定工作;

5、做好日常资金的计划，合理筹集使用资金，

管好用活资金，加速资金周转，确保资金安全;

同时会同有关部门加强资金、资产的管理、保证

酒店经营状况的良性运转;

6、做好财务报告的审核和财务状况分析，编制

会计报表，对其财务指标进行分析说明;

7、做好内部监控，完善各项管理制度，理顺各

管理环节的关系，真正起到管理和监督的作用;

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8、做好酒店税务管理，税务筹划工作，加强税务部门的关系，根据相关税收政策制定合理的核算体系;

9、做好财务部门岗位设置及人员工作分工。10、对财务工作监督、检查、指导。

11、对安排的工作监督执行，掌握每个财务工作人员的每项工作进度，提醒没有完成的工作及完成时间，对是否存在工作的难度进行了解，对不能按时完成的，应及时向财务总监报告;12、指导征对每个工作流程是否符合工作制度及流程，如是否审批，票据是否合法、真实、有效、合理等，是否有涉税事项、是否符合相关法律规定，发生是否为异常使用;

13、征对每个工作流程，对各项流程进行检查，对工作的及时性、工作质量、工作效率、临时工作的完成情况进行检查。

14、根据平时工作遇到的业务问题、工作误区、外出培训的实用素材对会计人员不定期进行培训，学以致用，理顺业务流程。

起草者:财务经理批准者:财务总监

职称:签字/日期:职称:签字/日期:

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标准操作程序

财务经理工作量化指标

TY-FD-SO