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出纳的一天

-早晨中午傍晚46上午下午晚上2目录135

出纳的一天出纳的一天通常会根据公司的规模和业务需求而有所不同。以下是一个典型出纳一天的工作内容

1早晨

早晨2024/4/45A准备工作：检查前一日的工作记录，确保所有的交易都已正确记录，并且没有遗漏。对当天的现金流量进行预测，这可以帮助你对即将到来的交易有所准备B核对账户余额：在开始新的一天的工作之前，你需要核对银行账户余额，以确保你的记录与银行相符。如果有任何差异，你需要进行调查并解决

2上午

上午处理日常的报销请求，包括但不限于员工报销、采购支出等。每笔报销都需要进行严格的审批流程，并确保金额和发票等信息的准确性日常报销01收付款管理02编制日记账03处理日常的收付款业务，如客户收款、供应商付款等。这需要你与会计、采购等部门紧密合作，确保资金流动的准确性根据收付款业务，编制日记账，这有助于你记录公司的资金流动情况，也是编制财务报表的基础

3中午

中午x管理公司的库存现金，包括对现金进行盘点，确保现金的安全处理支票业务，包括开立支票、背书支票等。这需要你与会计部门密切合作，确保支票业务的合规性

4下午

下午银行对账：与银行进行对账，确保公司的银行账户信息准确无误。如果有任何差异，需要进行调查和处理01编制资金日报：根据当天的资金流动情况，编制资金日报，这有助于管理层及时了解公司的资金状况02审核原始凭证：对报销和付款的原始凭证进行审核，确保业务的合规性和准确性03

5傍晚

傍晚编制财务报表根据当天的资金流动情况，编制财务报表，这有助于管理层了解公司的财务状况准备明天的工作计划根据当天的工作情况，预测明天的工作量，并做好相应的准备工作，以便于第二天能够高效地开展工作整理工作记录整理当天的工作记录，包括日记账、报销单据、支票等，以便于后续的审计和查账工作

6晚上

晚上在离开工作场所之前，确保所有的门窗都已经关闭和锁好，保证工作场所的安全回顾当天的工作内容，总结经验教训，提高工作效率和质量。同时也可以规划好明天的工作计划向领导汇报当天的工作进展和遇到的问题，以便于领导及时了解公司的财务状况并做出决策将当天的重要文件和资料进行备份和归档，以防止数据丢失或损坏与供应商、客户等保持良好的沟通和合作关系，确保业务能够顺利进行。同时也可以了解客户的反馈意见和市场信息，为公司的业务拓展提供支持保证工作场所的安全总结当天的工作汇报当天工作备份和归档维护良好的客户关系

-感谢大家倾听20XX16