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5-9财务与预算部资金管理岗位说明书
一、岗位基本信息
岗位名称资金管理所在部门财务与预算部
岗位性质管理岗位岗位定员数1
直接上级部长/副部长直接下级无
二、所在部门岗位图
部长
副部长
税
务
总成资预报资
与
账本产算销金
综
会会会管统管
合
计计计理计理
管
理
三、工作综述
依据国家、地方、上级单位及本单位有关财经法律法规及规章制度规定，结合国家财政、
信贷、投资等财经政策，负责营运资金及项目资金的日常管理工作，负责筹资与融资，制订
年度融资方案，负责月度资金预算的分解、编制、报批及执行，实现资金安全、稳定、高效
运行，为企业生产、经营和发展提供可靠的资金保障。
四、岗位职责
(一)职能范围与工作内容
序号工作项目具体职责权限支持性文件
1.1开展资金日常管理工作，做好资金管《北方联合电力
理台账的登记管理工作，对现金流收支情况、有限责任公司月
执行权
资金占用情况、资金结余情况等管理要素变度资金预算管理
化及时进行台账变更。办法》（北联电
资金预算1.2日常流动资金调度，组织流动资金供财〔2018〕146
1组织权
管理应，掌握流动资金动态，考核流动资金使用号）及本单位《大
执行权
效果，组织预算资金支付与上存。额资金使用管理
1.3汇总编制本单位年度及月度资金预算，办法》及国家、
执行权
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