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2019年度经营预算

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编制日期：2018年**月**日审核人：***

2019年度经营预算

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技术资料分享

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第一部分 商城运营成本预算

1、组织架构及人员配置

组织架构

、人员配置及资薪表

岗位编制（人）

岗位

编制

（人）

岗位职责

薪资待遇

（月薪/元）

总经理

1

全面负责商城发展规划及对商城整体运营决策

30000

财务总监兼会计

1

全面主持商城财务工作

15000

出纳

2

负责出纳工作

4500

收银

6

负责商城收银工作

4000

策划总监

1

负责宣传及活动策划等工作

15000

设计主管

1

负责设计工作

5000

营运总监

1

负责商城营运、售后及突发事件等工作，完成公司下达的各项目标任务等

15000

楼层经理

3

每层楼一个负责商城现场管理工作

5000

总台及客服

6

负责商城总台、会员管理、播音、礼仪咨询等工作

4500

物业总监

1

负责商城安保及物业管理等工作

15000

监控兼消防主管

2

负责监控管理、安全、消防等工作

5000

保洁主管

1

负责保洁工作

5000

保安员

20

负责商城安保工作

4000

保洁员

6

负责商城保洁工作

4000

水电工

4

负责水、电、暖及其他设施的维修保养

5000

综合部主任

1

全面负责办公室事务工作

10000

档案员

1

负责档案管理工作

4500

小计

58人

316500元/月×12月=3882000元

高管

财务部

策划部

营运部

物业管理部

综合部

全年人工成本：根据以上各项得出商城运营共需要工作人员约58人，年人工成本约388万元。

注：人员编制仅初步估算，实际人数根据实际经营需要调整。

第二部分 商城物业运营成本预算

商城包括-2F、-3F、1F、2F、3F共五层（本次测算不包括酒店、写字楼、4F餐饮、-1F超市，其中餐饮和酒店由其单独进行

年度测算），其中-3F建筑面积7606.94㎡，套内面积5104.52

㎡；-2F建筑面积6648.44㎡，套内面积3944.80㎡；1F建筑面积4355.15㎡，套内面积2478.09㎡；2F建筑面积5377.69㎡，套内面积2727.03㎡；3F建筑面积5556.88㎡，套内面积2845.33

㎡；合计建筑面积29545.1㎡，套内面积17099.77㎡。

电费

2.1.1、照明用电：商城照明一般分为：基础照明和二次照明，二次照明由经销商按实际用电量缴纳。因此，不做考虑。基础照明部分，根据现行的建筑照明标准，一般商城的照明功率密度应

在

在12W/㎡-20W/㎡之间，也就是说每平方米用电瓦数按高于12W

设计即可满足商城照明用电。每天营业12小时。则全年商城照明用电为（按20W

设计即可满足商城照明用电。每天营业12小时。则全年商城照

明用电为（按20W计算）：

20W/㎡×12h×30天×12月×17099.77㎡÷1000=1477420.13KWh

2.1.2、空调用电：根据和田市气候特点及商城经营要求，商

城空调制冷集中在6月--10月五个月时间，根据资料显示，商

城空调用电负荷约为50W/㎡左右，则制冷阶段用电量为：

50W/㎡×12h×30天×5月×17099.77㎡÷1000=1538979.3KWh

15日至次年3月15日之间共3个月，根据空调通风用电负荷约为3W/㎡，则通风阶段用电量约为：3W/㎡×12h×30天×3

15日至次年3月15日之间共3个月，根据空调通风用电负荷约

为3W/㎡，则通风阶段用电量约为：

3W/㎡×12h×30天×3月×17099.77㎡÷1000=55403.26KWh

2.1.4

2.1.4电梯用电：商城现有扶梯12部，观光梯1部，货梯1

部。一般扶梯功率为7.5KW，观光梯功率在11KW左右，货梯功

率大致在13KW左右。因每日扶梯使用频率最高因此计算电费按扶梯功率7.5KW，平均运行负荷按50%进行核算则电梯用电量为：

7.5KW×0.5×14部×12h×30

7.5KW×0.5×14部×12h×30天×12月=226800KWh

根据以上各项用电则商城全年用电量及电费为：

1477420.13KWh+1538979.3KWh+55403.26KWh+226800KWh=3298602.69KWh

3298602.69KWh×1元/度=329.86万元

电费:水费

电费:

根据《据建筑给水排水设计规范》，商城日用数量平均定额为

根据《据建筑给水排水设计规范》，商城日用数量平均定