东莞市天煌实业发展有限公司财务工作岗位优化设计.pdf

湖南商务职业技术学院毕业设计

目录

1东莞市天煌实业发展有限公司介绍1

2东莞市天煌实业发展有限公司财务工作岗位现状1

2.1公司财务工作岗位管理的基本制度2

2.2公司现有财务工作岗位业务流程2

3东莞市天煌实业发展有限公司财务工作岗位存在的问题4

3.1财务工作岗位设置不合理4

3.2未制定内部控制制度4

3.3财务工作人员的专业度较低5

3.4财务工作人员信息化水平低5

4东莞市天煌实业发展有限公司财务工作岗位优化设计5

4.1优化财务工作岗位的设置5

4.2完善财务内部控制体系6

4.3完善财务工作人员专业化方案6

4.4提升财务工作人员信息化水平6

5小结8

参考资料9

湖南商务职业技术学院毕业设计

东莞市天煌实业发展有限公司财务工作岗位优化设

计

1东莞市天煌实业发展有限公司介绍

2015年10月21号成立了东莞市天煌实业发展有限公司，注册地位于东莞

市茶山镇京山村方中路利海苑一楼17,18号商铺，公司注册资金为200万。经

营范围包括实业投资，人力资源中介服务，劳务派遣，劳务外包，物业管理，

膳食管理服务，企业管理咨询，房屋租赁，园林工程，婚庆策划礼仪服务，道

路普通货运，文艺活动策划。公司主要设置的部门有总经理办公室，事业部，

人事部，财务部。总经理办公室负责公司的运营，吸收投资、扩展业务、把握

公司的发展方向；事业部的工作内容去找寻急需普工的工厂来合作，利用外出

招聘的办法和供应商及相关网站等进行合作，并吸纳更多的学生，农民工及社

会工人来工厂进行工作。人事部主要负责公司内部人员的招聘，公司所需的文

件的制作打印，公司内部员工的考勤及登记，以及招待来宾客户和公司日常管

理。财务部主要负责公司的日常核算。

图1组织结构图

2东莞市天煌实业发展有限公司财务工作岗位现状

1

湖南商务职业技术学院毕业设计

2.1公司财务工作岗位管理的基本制度

根据上述组织结构图可知东莞市天煌实业发展有限公司总体划分为三个部

门，目前财务部会计在职人员数1名且同时兼任出纳职位。其岗位职责如下表

所示：表1岗位职责表

岗位名称岗位职责

（1）公司日常各项经济业务的整理、审核、发放及相关表格制作。

（2）在每个结算周期尾进行账目核对，依据相关财务数据制定会

计报表，核查总账和分账间的出入，尤其关注未达账项和坏账等

问题，以库存商品、固定资产、无形资产等企业资产为对象进行

财务核算，做到账实切合。

（3）负责税务申报等相关账务工作。

（4）根据企业资产状况、负债状况制定资产负债表，根据企业盈

收和亏损情况制定企业损益表和利润表，将相关的数据核对完成，

同时也要让数据的准确性及可靠性得到保证。

（5）在月末对订单的整体情况进行汇总，并制定后续的应付账单，

会计发票统计等。

（6）对企业的其他部门不定期进行财税知识相关的培训。

（7）办理现金的收付和结算的业务。

（8）记录好现金和银行存款日记账。

（9）月末清点现金，核对银行账户余额。

（10）定期盘点在管资金，保存好有价证券、空白收据，严格支