湖南安化渣滓溪矿业有限公司费用报销制度优化设计.pdf

湖南商务职业技术学院毕业设计

目录

1湖南安化渣滓溪矿业有限公司简介1

1.1公司特色1

1.2公司经营范围1

2湖南安化渣滓溪矿业有限公司费用报销制度中存在的问题1

2.1费用报销流程说明1

2.2费用报销流程中发现的风险3

2.3原因分析3

2.3.1公司对费用报销流程的管控不严格3

2.3.2报销不实的问题频繁的发生4

3湖南安化渣滓溪矿业有限公司费用报销制度优化方案4

3.1对不切实际的报销进行严格的管控4

3.2提高员工的职业道德和素养5

3.3定时进行总结会议5

3.4加强事后审核与监督5

3.5重视费用预算的管理5

3.6优化后的费用报销流程6

4小结6

湖南商务职业技术学院毕业设计

湖南安化渣滓溪矿业有限公司费用报销制度

优化设计

1湖南安化渣滓溪矿业有限公司简介

1.1公司特色

湖南安化渣滓溪矿业有限公司是具有独特锑钨高新开采分离技术、集采选

冶于一体的企业，企业地址位于黑茶之乡湖南省安化县奎溪镇。企业凭借丰富

的矿产资源和我国重要锑钨产品基地资源优势,成功运用按照国际标准制造的

辰州牌锑锭、白钨产品,在市场上久负盛誉,主要销往欧美、东南亚地区等各国和

区域。。

1.2公司经营范围

其它有色金属压延加工;在国家许可审批项目内进行金属、锑、钨产品的勘

查、开发、选矿和冶炼加工;锑及锑产品、钨及钨产品、碎石等的加工制造、经

销;建筑工程检测、管理;地质测量、采矿检测;锑、钨矿制品的采购、生产、经销

(国家限制的除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2湖南安化渣滓溪矿业有限公司费用报销制度中存在的问题

2.1费用报销流程说明

图2-1湖南安化渣滓溪矿业有限公司费用报销流程步骤

最初的流程审核人员较少，有相互包庇的风险，并且无论金额大小都交由

1

湖南商务职业技术学院毕业设计

总经理批准，使得报销费用的效率变低，且存在报销违规费用的风险。这种费

用报销流程效率低，过程中可能会出现报销不属实的情况，不利于企业日后发

展，需加以改进。

表2-1湖南安化渣滓溪矿业有限公司费用报销具体流程说明

责

流任

程部相关文执行

编号流程说明

步门/档制度

骤岗

位

报销人员根据公司费用报销

业

务制度要求，整理好需要报销的发《付款审

票或单据,并进行整齐粘贴。根据《资金

开相批单》、发