金算盘软件操作基础手册第二章现金银行.docVIP

第二章现金银行

现金银行模块关键处理相关现金、银行存款、银行票据管理、银行对账，和相关凭证自动生成等业务，该业务关键由：编码设置、日常业务、期末业务、和现金银行报表等组成。

第一节业务步骤

在总控中选择“现金银行系统”，现金银行模块提供“其它收款”和“其它付款”功效，能够处理其它类型收付款业务。

一旦输入单据，用户就能够经过快捷“账表”查询相关现金银行账表数据。

本系统许可用户经过编码栏上命令按钮对系统进行基础设置，也可在系统运行过程中动态设置。

第二节其它收款

这里其它收款关键是指除应收回款之外其它收款和内部职员还款等，填制单据后一样生成出纳账，方便银行对账并生成对应收款凭证，登记财务账。

一、新增收款单

单击日常业务中“其它收款”，选择往来单位和单据模板。（如是内部部门或人员收款能够不输入往来单位）

填制单据头

选择部门及员工。这些信息能够动态增加。若不需要分部门或员工核实，也可不录入该项。若现金/银行科目有部门或职员辅助核实属性，必需输入部门或职员信息。

输入日期和单据号。日期和单据号均由系统自动编制，也可依据需要改动。尤其地，单据号可依据分类需要使用前缀（数字或字符）。单据号总长十位，其中前缀为六位。

输入现金/银行科目。这里现金/银行科目不是指“现金”或“银行存款”科目，而是指含有现金或银行性质科目。

选择收款方法，录入票据号。系统预置了八种收款方法供选，用户可依据需要添加。

输入金额。在此输入金额指该单位此次经济业务总金额。

填制单据体

摘要：不常见摘要，可直接输入；常见摘要，可经过新增功效将其保留到摘要词典中，供以后输入相同摘要时选择（具体操作请参阅“账务”中“填制凭证”）。摘要简述该张凭证经济业务内容，其长度许可为80个字符。

选择科目：在系统初始化时已经设置了科目，所以输入科目时可直接选择。为方便用户快速录入科目，系统提供了多个输入科目标方法，而且许可用户动态新增科目（具体操作请参阅“账务”中“填制凭证”）。

输入金额：在“金额”栏依次录入每笔分录金额。

用户可在录入最终一笔分录时，让系统自动补平差额。其方法是：在录入最终一笔分录金额时不直接输入金额，而按回车键，系统将依据单据头中金额自动补平差额。

在录入金额时，若需要进行简单计算，请直接输入数字和运算符号，系统将调用简易智能计算器进行运算，并将结果返回到金额栏。表体各分录金额之和必需等于表头总金额。

输入备注信息：对该张收款进行说明或具体注释。备注栏长度为80个字符，即40个汉字。

单击“确定”按钮，存盘退出。

二、修改收款单

选择单据列表中“其它收款”，进入“其它收款”列表窗口，选择需要修改收款单，单击“编辑”按钮（或单击鼠标右键），选择“修改”菜单项（或按键盘热键CTRL+E），进入收款单填制窗口，将光标移至需修改处，直接修改即可。

注意：

①已生成凭证收款单不能修改；

②要修改已生成凭证收款单，需先将对应凭证删除。

三、删除收款单

在“其它收款”列表窗口中选择需要删除单据，单击“编辑”按钮（或单击鼠标右键），选择“删除”菜单项（或按键盘快捷键CTRL+D），即可删除该收款单。也可在其它收款单填制窗口中，在单据头内单击鼠标右键，选择“删除”。

注意：

①已生成凭证收款单不能删除；

②要删除已生成凭证收款单，需先删除对应凭证。

第三节其它付款

其它付款是指除应付支付以外其它应付款和内部职员报费用等，在填制其它付款单后一样要生成出纳账，便于出纳进行银行对账，和生成对应付款凭证立即进入财务账。

具体操作请参阅“收款”。

第四节票据管理

银行票据管理是企业在银行业务管理方面一个关键部分，系统经过提供银行票据购置、银行票据领用及银行票据核销等三大部分，来严格控制了银行票据使用整个业务步骤，充足确保了企业银行票据安全性和严谨性。

票据管理前提是对“付款方法”列表中付款方法（REF_Re\h图2-1）选择上“票据管理”。

一、票据购置

银行票据购置，是企业使用银行票据前提，系统在“票据管理”中提供了“票据购置”功效，方便用户录入所购置银行票据。

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单击“日常业务”中“票据管理”功效项，在“票据购置”列表中，单击编辑按钮或右键菜单中“新增”，展现“票据购置”界面。REF_Re\h图2-2

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在“票据购置”卡片中，用户可依据企业发生业务需要，经过对“银行科目”和币种选择；购置日期、购置人和票据种类设置；票据起止号录入，再单击确定或新增，来完成票据购置业务填制。

注意：票据种类下拉菜单中，只显示“票据管理”项有“√”标志付款方法。购置票据被领用后不能被删除。

二、票据领用

在企业发生银行票据