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省广集团2023年三季度现金流量报告
一、现金流入结构分析
2023年三季度现金流入为509,081.35万元，与2022年三季度的
470,893.5万元相比有所增长，增长8.11%。企业通过销售商品、提劳务
所收到的现金为435,635.61万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，
约占企业当期现金流入总额的85.57%。但是，由于企业当期经营活动现金
流出大于经营活动现金流入，因此经营业务自身不能实现现金收支平衡，
经营活动出现了48,561.29万元的资金缺口，资金缺口的32.05%主要依靠
收回长期投资、变卖固定资等活动来解决。
二、现金流出结构分析
2023年三季度现金流出为528,063.69万元，与2022年三季度的
504,916.61万元相比有所增长，增长4.58%。最大的现金流出项目为购买
商品、接受劳务支付的现金，占现金流出总额的84.09%。
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三、现金流动的稳定性分析
2023年三季度，营业收到的现金有较大幅度增加，企业经营活动现金
流入的稳定性提高。2023年三季度，工资性支出有所增加，企业现金流出
的刚性增加。2023年三季度，现金流入项目从大到小依次是：销售商品、
提劳务收到的现金；取得借款收到的现金；收回投资收到的现金；收到
其他与投资活动有关的现金。现金流出项目从大到小依次是：购买商品、
接受劳务支付的现金；偿还债务支付的现金；支付给职工以及为职工支付
的现金；支付的其他与经营活动有关的现金。
四、现金流动的协调性评价
2023年三季度省广集团筹资活动生的现金流量净额为14,016.15万
元。
五、现金流量的变化
2023年三季度现金及现金等价物净增加额为负19,222.16万元，与
2022年三季度负34,042.14万元相比现金净亏空有较大幅度减少，减少
43.53%。
2023年三季度经营活动生的现金流量净额为负48,561.29万元，与
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2022年三季度负35,143.65万元相比现金净亏空有较大幅度增加，增加
38.18%。
2023年三季度投资活动生的现金流量净额为15,562.79万元，与
2022年三季度的2,123.76万元相比成倍增长，增长6.33倍。
2023年三季度筹资活动带来资金14,016.15万元。
六、现金流量的充足性评价
企业当期经营活动缺乏创造现金的能力，需要依靠投资活动或融资活
动来弥补其经营活动的现金亏空，经营现金是不充足的。从近三年情况来
看，企业经营活动生的现金流量净额不能满足购建固定资、无形资
和其他长期资所支付的现金、存货投资与分配股利、利润或偿付利息所
支付的现金的需要，这支出的满足还需要依靠外部融资解决。
现金偿债能力指标
项目名称2021年三季度2022年三季度2023年三季度
现金流动负债比(%)-2.06-11.47-5.63
经营偿债能力0.05-0.12-0.13
现金流动资比(%)-1.14-6.5-3.29
经营还债期0.73-1.87-2.18
债务偿还率(%)161.2664.7742.08
注释：
1.现金流动负债比=现金及现金等价物净增加额/流动负债合计
2.经营偿债能力=经营活动产生的现金流量净额/负债总额
3.现金流动资产比=现金及现金等价物净增加额/流动资合计
4.经营还债期=带息负债
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