1. 宁国备用水源地迁建及水生态体系建设项目实施方案.pdfVIP

目录

一、项目主要内容5

（一）债券基本信息5

（二）项目名称5

（三）参与主体5

（四）项目地址6

（五）项目性质6

（六）建设规模及主要建设内容6

（七）项目建设期7

（八）项目投资概况7

（九）建设方案7

（十）本区域经济社会发展指标10

（十一）地方政府性基金收支情况11

二、项目重大经济社会效益分析11

（一）项目背景11

（二）项目建设的必要性14

（三）项目经济效益与社会效益分析15

三、项目事前绩效评估15

（一）项目实施的必要性、公益性、收益性16

（二）项目建设投资合规性与项目成熟度17

（三）项目资金来源和到位可行性17

（四）项目收入、成本、收益预测合理性18

（五）债券资金需求合理性18

（六）项目偿债计划可行性和偿债风险点19

（七）绩效目标合理性20

（八）事前绩效评估结论22

四、项目资金情况、项目建设计划及现状22

（一）项目资金情况22

1.投资测算依据22

2.项目总投资23

3.资金筹措24

（二）项目建设及投资计划24

1.项目建设计划24

2.项目投资计划25

（三）项目建设现状及相关批复资料25

（四）参与主体26

五、项目预期收益分析26

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（一）收入来源和基本假设26

（二）项目成本和基本假设29

（三）税费和基本假设31

（四）现金净流入预测32

六、项目预期收益、支出以及融资平衡情况34

（一）债券应付本息情况34

（二）项目预期收益、支出以及融资平衡情况40

（三）本息覆盖倍数的敏感性分析42

七、项目融资计划及资金管理方案43

（一）项目发行地方政府非标专项债券募集资金计划43

（二）项目资金管理方案43

（三）专项债券发行依据45

八、潜在影响项目收益和融资平衡结果的各种风险评估及控制措施47

（一）影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施48

（二）影响项目收益的风险及控制措施51

（三）影响融资平衡结果的风险及控制措施53

九、投资者还款保障措施53

（一）项目还款责任与保障53

（二）项目收入管理54

（三）必要时在限额内发行相关专项债券周转偿还或采取其他还款方式54

（四）从制度层面建立地方政府性债务风险防控措施及债务风险应急处置预案55

（五）落实加强政府债务预算算理57

（六）项目资产管理57

十、其他需要说明的事项57

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摘要

宁国市备用水源地迁建及水生态体系建设项目位于宁国市。本

项目主要建设内容为星河黑臭水体治理、老旧小区红线外雨污分流、

主城区主要排水管网提质增效、宁国市备用水源及输水管网建设。

本项目建设完成后具有良好的社会效益，有利于加快宁国市基

础设施建设步伐，优化投资环境，对宁国市的经济发展起到积极促

进作用。本项目的建设有利于对周边区域进行产业规划设计，市政

基础设施规划设计；改善生态环境，有利于人民生活水平及健康水

平的提高；为区域提供产业发展服务，保证居民生活日益便捷。有

利于解决一部分人的就业，提高就业率，增加人民生活的幸福感。

因此，本项目的建设具有一定的经济和社会效益。

本项目建设期为5年，拟从2020年9月到2025年12月。本项

目已经取得了项目建议书的批复、可研批复、建设项目用地预审和

规划选址意见函、环评意见、资本金落实情况说明等前期资料。

根据宁国市发展和改革委员会《关于宁国市备用水源地迁建及水

生态体系建设项目可行性研究报告的批复》，本项目总投资39875.46

万元。资金来源于财政资金、专项债券资金。2020年已发行专项债券

2022

3500.00万元；2021年已发行专项债券3000.00万元；年已发行专

1,600.002023