1、固镇县物流园及配套基础设施项目实施方案.pdfVIP

目录

一、项目基本情况1

（一）固镇县经济、财政和债务有关数据1

（二）项目情况2

1.参与主体2

2.项目基本情况2

二、经济社会效益分析9

三、绩效评估分析11

(一)事前绩效评估情况11

1.项目实施的必要性、公益性、收益性11

2.项目建设投资合规性与项目成熟度12

3.项目资金来源和到位可行性13

4.项目收入、成本、收益预测合理性13

5.债券资金需求合理性14

6.项目偿债计划可行性和偿债风险点14

7.绩效目标合理性15

8.其他需要纳入事前绩效评估的事项15

（二）绩效目标16

1.设定情况16

2.审核情况18

四、项目投资估算及资金筹措方案18

（一）投资估算18

1.项目合规情况18

2.项目投资估算19

（二）资金筹措方案19

1.资金来源20

2.项目分年度融资情况20

3.资金筹措及使用计划21

五、项目预期收益、成本及融资平衡情况21

（一）预期收益21

1.项目收入21

2.项目运营成本32

3.相关税费35

4.项目可偿债收益36

（二）债务还本付息情况37

1.专项债券还本付息情况37

2.总体债务还本付息情况44

（三）偿债指标计算44

（四）资金测算平衡情况44

六、项目风险评估及控制措施48

（一）风险评估情况48

1.财务风险48

2.影响项目施工进度的风险48

3.项目运营方面的风险49

4.影响融资平衡结果的风险49

（二）风险控制措施。50

1.财务风险方面的应对措施50

2.工程项目管理方面的应对措施51

3.运营方面的应对措施51

4.融资平衡结果方面的应对措施52

（三）敏感性分析52

七、投资者保护措施53

（一）从制度层面建立地方政府性债务风险防控措施及债务风险应急处置预案53

（二）项目预期现金净流量优先用于平衡本项目还本付息53

（三）落实加强政府债务预算管理53

（四）建立完善的债券资金使用管理制度及绩效评价机制54

（五）最终保障措施54

（六）本期专项债券资金管理方案55

1.预算管理55

2.资金使用55

3.项目收入56

4.还本付息管理56

5.绩效管理56

6.部门职责57

7.监督管理58

一、项目基本情况

（一）固镇县经济、财政和债务有关数据

一、地方经济状况

近三年经济基本状况

项目年份2021年2020年2019年

地区生产总值（亿元）295.9311.6297.5

地区生产总值增速（%）-1.2%4.4%5.3%

第一产业（亿元）85.482.372.2

第二产业（亿元）95.1125.2122.3

第