明光市城乡供水一体化项目实施方案.pdfVIP

目录

一、实施方案概要1

二、发行人及项目实施方简介3

（一）区域情况简介3

（二）区域经济情况3

（三）区域财政收支情况3

（四）项目实施计划4

三、项目基本情况7

（一）建设目标7

（二）建设地点7

（三）建设内容及规模7

（四）项目实施计划8

四、项目建设方案9

（一）建设依据9

（二）工程方案10

五、项目事前绩效评估20

六、项目投资概算及资金筹措26

（一）投资概算26

（二）资金筹措方案36

七、项目预期收益测算38

（一）项目收入测算38

（二）项目成本及税金测算42

（三）项目净收益的预测46

（四）平衡方案现金流量测算表47

八、项目融资计划50

（一）项目债券融资本息50

I

（二）融资平衡情况51

（三）资金平衡压力测试52

九、债券发行方案54

（一）发行依据54

（二）发行计划55

（三）发行场所56

（四）品种和数量56

（五）兑付安排56

（六）发行费56

（七）承销或招投标56

（八）信息披露计划56

十、资金管理方案58

（一）主管部门及职责58

（二）资金流入管理58

（三）资金流出管理58

（四）资金预算绩效评价59

十一、项目风险及应对措施60

（一）风险识别60

（二）风险清单60

（三）风险应对62

（四）投资者权益保障措施63

II

一、实施方案概要

本项目为续发行项目。随着明光经济迅速发展，城乡人口的增加，

致使现状水厂部分区域供水水量不能满足需求。供水水源紧张，供水安

全难以保障。伴随着《安徽省人民政府办公厅关于加强农村饮水安全工

程长效管理机制建设的指导意见》（皖政办秘〔2019〕37号）、《滁

州市人民政府办公室关于加强农村饮水安全工程长效管理机制建设的

实施意见》的出台，十四五期间国家将大力支持城乡供水一体化发展，

给明光市城乡供水一体化工程的建设带来了契机，充分利用水源，实现

城乡居民多水源供水，形成水库，湖区多水源保障体系，水源互为备用，

充分保证城乡供水安全。

明光市城乡供水一体化项目，主要内容包括包含水厂工程、水厂互

联互通管网工程、配水主管网工程、县级信息化监管平台水质监测及信

息化工程等。

本工程建设符合国家提出的加快民生工程建设步伐及实现乡村振

兴计划的要求，并得到当地政府领导的高度重视，符合人民群众的利益，

这对于工程项目的顺利实施十分重要的。

本项目总投资为86,000.00万元，其中工程费用69,491.28万元，

工程建设其他费7,545.52万元，预备费6,162.95万元（包含债券发行

费用），建设期利息为2,576.00万元，铺底流动资金为224.25万元。

项目资本金来源于财政资金，项目资本金财政出资部分已落实；目前项

目前期工作已完成，项目已于2020年5月开工。

经市政府同意，本项目拟发行专项债券50,000.00万元，分四年发

1

行，其中：2021年上半年已发行金额为6,000.00万元，发行债券实际

利率为3.86%，2022年上半年已发行金额为16,000.00万元（其中：1

月已发行金额9,000.00万元，发行债券实际利率为3.29%，5月已发行

金额4,000.00万元，发行债券实际利率为3.32%，6月已发行金额

3,000.00万元，发行债券实际利率为3.27%），2023年拟发行债券金额

为20,000.00万元（其中：5月已发行债券金额为3,000.00万元，发行

债券实际利率为3.06%，本次拟发行金额为10,000.00万元，剩余金额

拟于下半年后续批次发行，假设债券融