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2021-2023年城区供水安全保障项目
目录
一、项目建设背景及必要性1
（一）项目建设背景1
（二）项目建设必要性2
二、项目基本情况5
（一）区域情况5
1、区域概况5
2、地区经济状况及财政收入情况5
（二）项目建设相关批文6
（三）募投项目情况7
1、项目名称7
2、参与主体7
3、项目建设地点8
4、项目建设内容与规模8
5、项目建设期限8
（四）项目建设方案8
三、经济社会效益分析及预期绩效分析18
（一）经济社会效益分析18
（二）项目预期绩效分析18
（三）事前绩效评估19
四、项目投资估算及资金筹措方案21
（一）投资估算21
1、编制依据21
2、项目总投资22
（二）资金筹措方案25
（三）资金来源及使用计划25
（四）债券发行计划25
1、发行依据25
2、发行计划27
3、发行安排及偿债计划27
（五）专项债券募集资金管理27
第一章总则27
第二章职责分工29
第三章项目谋划和储备31
第四章项目申报和额度分配32
第五章预算编制33
第六章预算执行和决算34
第七章资产管理36
第八章绩效管理和信息公开36
第九章监督管理37
第十章附则38
五、项目预期收益、成本及融资平衡情况38
（一）债券应付本息情况38
II
2021-2023年城区供水安全保障项目
（二）项目收益预测39
1、项目收益预测基本假设条件及依据39
2、项目收入预测41
3、项目现金流支出预测44
4、项目收益测算48
（三）项目收益与融资平衡情况53
1、项目收益本息覆盖情况53
2、项目现金流量情况56
六、潜在影响项目收益和融资平衡结果的各种风险评估63
（一）影响项目收益的风险及控制措施63
1、经营风险63
2、市场风险63
3、财务风险63
（二）影响融资平衡结果的风险及控制措施63
1、投资测算不准确风险63
2、利率波动风险64
3、存续债券置换不畅风险64
七、风险管理方案65
（一）强制度约束65
（二）优化支出结
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