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银行审计整改自查报告范文（通用5篇）

银行审计整改自查报告1

根据文件精神，结合我学校审计检查实际情况，对本单位的财政财务情况进行

了认真的自查，现就自查情况报告如下：

一、基本情况：

XX中学创办于21年X月，是XX区的高级中学。学校机构设置了：校长室、

政教处、教导处、总务处。现有编制XX人，在职员工XX人，财务隶属于XXXX。

二、任期内各学期招生情况

2021年秋季招生453人，2021年春季招生434人，2021年秋季招生767人，

2021年春季招生730人，2021年秋季招生904人，2021年春季招生920人，2021

年秋季招生970人。

三、任期初及任期末资产负债情况。

2021年7月初资产负债情况：现金：xx元、银行存款：xx元、固定资产：xx

元、其他应付款：xx元、应缴财政专户款：xx元。2021年10月末资产负债情

况：现金：xx元、银行存款：xx元、固定资产：xx元、其他应付款：xx元。

我校收入均按收费许可证收费，及时上缴财政，无隐瞒、截留、转移财政收

入；没有公款私存、没有设立“小金库”。各项支出真实、合规、合法。没有挤占

挪用、扩大开支范围、提高开支标准、虚列支出等问题。

各年度各种专项资金，做到了专款专用、及时拨付。

大宗物品和设备的购置，我校通过政府采购中心采购。

各项资产做到了账实相符。

落实了债权和债务的管理，没有重大经济遗留问题。

银行审计整改自查报告2

感谢财务处在8月中旬组织对大江传媒下属相关单位在财务管理制度及帐务处

理上的内部审计工作，通过这次内审，网站充分认识到了平时工作中的不足之处。

实际情况，对此次内审工作中指出的问题做如下阐述：

1、网站会计人员因不了解母公司在固定资产处理上采取的相关制度，导致固

定资产实际入帐时，存在起始计量金额的确定，残值率的估算上存在与母公司计算

口径不一致的情形。内审工作结束后，网站已在8月份按财务处的意见对所有入帐

的固定资产统一改按3%的残值率追溯调整累计折旧金额。

2、赣州、上饶、宜春、吉安四家分公司都于今年3月份左右成立，分公司出

纳岗位由行政人员兼任，工作之初都缺乏基本的财务理念，甚至个别分公司财务岗

还出现离职现象，导致一些费用在报销上缺少必要的附件，如办公用品的零星采购

无对应的采购清单；招待餐费无事先申请的用餐单；大额的办公设备采购只有相关

领导的审批报告。内审工作结束后，网站会计对财务凭证进行了仔细自查工作，结

合内审中指出的问题凭证，完善领导审批手续，尽量补齐附件。对于各分公司负责

人产生的费用，无论金额大小，都必须先经分管编委领导审批后再做报销处理。

3、南昌房网科技公司及大江电子商务公司因属大江传媒的控股公司，财务管

理制度上没有完全按事业单位的财务政策进行管理，南昌房网科技公司在今年2月

份的费用中有零星的烟酒类发票。

4、对于江西省家庭教育指导中心6月份收取江西大江教育咨询有限公司20万

元款项事宜，内审工作结束后，经相关领导商酌，决定按网络服务内容拟定合同，

并计提相关税费。

5、利润反映不真实。由于2021年审计提出不允许计提当期分成成本，故大江

传媒及下属分、子公司都未做此项工作，所以导致利润虚增，收入与成本不配比的

情况。

通过此次内部审计，网站会计认识到自己在工作中的不是，希望财务处平时能

加强对网站会计人员的内部培训，提高财务核算水平。网站会计人员也会加强自身

学习，逐渐提升业务水平，及时了解财务处相关管理制度，做好会计核算和监督工

作，深入了解公司业务，及时发现反映问题，加强与母公司财务总监的沟通。

银行审计整改自查报告3

根据总行下发的《xx银行稽内控风险排查工作实施方案》的总体要求我支行

坚持“标本兼治、重在治本、查防结合、重在防范、经营发展、内控优先”的总体

原则。针对方案的具体要求进行了全面自查现将营业室自查情况汇报如下：

一、储蓄存款业务

储蓄存款业务严格执行个人存款账户实名制无虚xx开户现象。针对存款大

存、取款频繁账户进行检查不存在公款私存现象。利率使用准确无抬高存款利率无

正确、完整。

二、企业帐户管理

对帐户的开立资料进行了全面的检查严格按照内控制度和规定执行。无违反规

定开立基本帐户、一般帐户、专项帐户和临时帐户的现象无混