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备用金领用协议

1.背景和目的

为了更好地管理和安排备用金的使用，确保备用金的合理使用和核算，制定备

用金领用协议，明确备用金的使用范围、流程和责任。

2.适用范围

本协议适用于公司内部职员在特定情况下向指定人员领取备用金的情况。

3.定义

•备用金：由公司预先拨款用于应急、特殊情况或相关活动的一笔资金。

•领用人员：指申请领取备用金的员工或团队。

4.条件和限制

4.1领用条件-领用备用金必须符合公司相关规定和政策。-领用备用金需提前

进行申请，提交申请表格并经上级部门批准。-领用备用金的金额不得超过申请表

格中所列的金额。-申请表格必须提供详细的领用用途，并附上相关证明材料。

4.2限制条件-备用金仅限用于紧急、特殊或相关活动的开支，禁止用于私人

或个人活动。-备用金的使用必须符合公司相关规定和政策，不得违法或违反职业

道德。-不得将备用金用于购买禁止或限制品。必须遵守相关法律法规和公司规定。

5.流程

5.1申请流程-领用人员根据需要填写申请表格，内容包括领用的目的、金额

和日期等。-申请表格需由领用人员本人签署，并提交给上级部门审批。-上级部

门审批通过后，将申请表格转交给财务部门。

5.2备用金发放-财务部门在收到批准后的申请表格后，根据表格中所列的金

额出具备用金凭证。-凭证需在领用人员签字确认后，由财务部门支付给领用人员。

5.3报销流程-领用人员在使用备用金后，需及时提供相关报销材料给财务部

门。-财务部门按照公司报销政策和流程办理相关手续，完成报销程序。

6.义务和责任

6.1领用人员的义务和责任-领用人员必须合理使用备用金，并确保使用过程

中符合相关规定和政策。-领用人员应及时提供相关的报销材料，确保备用金的使

用和报销程序有据可查。

6.2财务部门的义务和责任-财务部门需审核申请表格的真实性和合理性，并

根据情况批准或拒绝申请。-财务部门需按照公司规定的流程，及时准确地支付备

用金和办理相关的报销手续。

7.监督和违规处理

•公司将定期对备用金使用情况进行监督和审核，确保备用金的合理使用。

•如发现领用人员违反公司相关规定和政策，在特定情况下，公司有权采取相

应的违规处理措施。

8.其他事项

•本协议自颁布之日起开始执行，并在备用金使用范围或流程发生变化时进行

修订或更新。

•本协议的解释权归公司所有，如有任何争议，应在公司内部第一时间解决。

以上为备用金领用协议的主要内容和要点，详细的使用流程和责任义务将在具

体的申请表格中进行明确。所有人员均应严格遵守该协议，并保证备用金的合理使

用和及时报销。