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上海燃料油期货价格波动性与风险控制的实证研究的开题报告
1.研究背景与意义
燃料油是化工原料和燃料的重要组成部分，其供需关系与价格波动对全球经济和贸易产生着重要影响。上海燃料油期货是世界上最大的原油衍生品市场之一，其价格波动对电力、交通、石化等行业产生着直接的影响。因此，对上海燃料油期货价格波动性与风险进行深入研究，对于掌握市场动态，制定有效的风险控制策略具有重要意义。
2.研究目的
本研究旨在通过实证分析上海燃料油期货价格的波动性和风险控制策略，以期为投资者提供指导和参考。
3.研究内容与方法
本研究拟采用以下方法：
（1）对上海燃料油期货的历史价格数据进行统计分析，包括描述性统计、方差分析、相关系数分析等，量化价格波动的特征和规律。
（2）基于VaR方法、ES方法、GARCH模型等，对上海燃料油期货价格的风险进行度量和控制策略的建立。
（3）对研究结果进行分析和解释，对风险控制策略的有效性和适用性进行检验和比较。
4.研究预期成果
本研究预期将得到以下成果：
（1）对上海燃料油期货价格的波动性和特征进行定量描述和解释，探究其形成机制和动态变化规律。
（2）通过建立有效的风险控制模型，提供量化的风险度量和控制策略，为投资者制定交易策略提供参考和指导。
（3）实证研究结果的推广应用，能够在实践中帮助投资者更好地管理风险和获得收益。
5.研究进度安排
本研究预计在以下时间节点内完成：
（1）前期工作：4周。包括文献调研、研究方法确定、数据采集和清洗等工作。
（2）实证分析：6周。包括数据分析、模型建立和结果解释等工作。
（3）论文撰写：6周。包括论文框架的搭建、论文写作和修改等工作。
（4）论文答辩：2周。包括论文答辩和修改等工作。
总计18周。
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