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不完备市场下权益连结保险产品定价和风险对冲的开题报告
一、研究背景
随着市场经济的深入发展，保险市场的竞争日趋激烈，促进了保险产品创新的推进。权益连结保险作为新型的保险产品，受到市场和投资者的高度关注。它不仅具有传统寿险产品的保障功能，还将其中一部分保险资金用于投资股票等权益类资产中，以期在不断增值的股市中获取更高的回报。但是，在不完备市场下，股票价格的波动和不稳定性将给权益连结保险带来很大的风险，需要通过合理的定价和风险对冲手段来减少这种风险。
目前，国内对权益连结保险产品的定价和风险对冲研究还比较欠缺。
因此，本研究将从不完备市场的角度出发，探讨权益连结保险产品定价和风险对冲的方法，提供一些参考意见。
二、研究内容和方法
1.研究内容
（1）权益连结保险产品的定义和特点。
（2）不完备市场下的风险管理方法。
（3）基于Black-Scholes模型的权益连结保险产品的定价。
（4）不完备市场下的风险对冲。
2.研究方法
本研究将采用文献综述和数据分析方法。文献综述方法将系统综合国内外相关文献，对权益连结保险产品发展、定价和风险对冲方法进行梳理和总结。数据分析方法将研究不完备市场下的股票价格变化规律，分析所选定的权益类资产价格变化特征并确定其风险来源。同时，利用历史数据建立基于Black-Scholes模型的权益连结保险产品定价模型，进行风险对冲分析。
三、预期研究成果
本研究的预期成果包括：
（1）明确权益连结保险产品的定义和特点，为后续研究奠定基础。
（2）整理和总结不完备市场下的风险管理方法，为权益连结保险产品的风险管理提供参考。
（3）利用基于Black-Scholes模型的权益连结保险产品定价模型进行定价与风险对冲分析。通过研究，可以提供权益连结保险产品的定价和风险管理策略等方面的建议和参考意见。
四、研究意义
本研究可以为保险公司、投资者和监管部门提供一些具有参考价值的信息，以加强对权益连结保险产品的定价和风险管理的监管和控制，有效减少风险并保证保险行业的健康发展。
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