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金融行业出差管理制度

金融行业出差管理制度

员工出差管理制度

第一章总则

第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制

度。

第二条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制

定。

第二章一般规定

第三条员工出差依下列程序办理。出差前应填写出差申请单。出

差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。

第四条出差的审核决定权限如下：

1、当日出差

出差当日可能往返，一般由部门经理核准。

2、远途出差

由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总

经理核准。

第五条交通工具的选择标准

(1)短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。

(2)远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出

行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经

理申请选择乘坐飞机。

第三章出差借款与报销

第六条费用预算

坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费

用进行预算，做出年计划、月计划，报财务部及总经理审批，并严格

按计划执行，不得超支，原则上不支出计划费用。

第七条借款

(1)借款的首要原则是“前账不清，后账不借”

(2)出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总

经理审批;

(3)借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正

当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。

(4)借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资

收入。

借款金额原则上限制为：普通职员借款金额在1000~2000元，主

管级以上员工金额在1000~3000以内，特殊用途超过5000元等特大

金额应上报到主管副总标明原因审批。

第八条报销

严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或

经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。

第四章差旅管理

第九条出差申请与报告

(1)出差之前必须提交出差申请表，注明出差时间、地点和事由，

行政部据此安排差旅、住宿等事宜(见行政出差申请表)。

(2)将出差申请表送人力资源部留存、记录考勤。

(3)出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，

应打电话向公司请示;不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费

不予报销。

(4)员工出差完毕后应立即返回公司，并于3日内(含出差回来当

天)凭有效日期证明(如机票、车票等)到财务部办理费用报销、差旅补

贴等手续。

(5)员工出差后，必须每日下午4点前向主管汇报工作，并写出详

细的书面报告报总经理审阅。

(6)出差结束后，应于3日之内提交出差报告，并到财务部费用报

销。

(7)未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将

不予报销，并按旷工处理。

第十条费用标准及审批权限，如下表所示。

差旅费用标准及审批表

人员类别费用类别报销条件、报销额度及审批人

部门经理

普通员工国内城市之间转移的飞机、火车、轮船、汽车等交通费

用1、凭所购的票实报实销

2、分别经部门经理、分管副总审批

出差期间住宿、正常餐饮费用1、采用包干制经理级150元/日(住

100/餐20/车30)，区域经理、业务员及其它职员100元/日(住60/餐

20/车20)

招待费、交际应酬费(需详列说明)1、费用发生前，需征求部门经

理、主管副总的批准

2、未经事先批准的此类费用，责任人自行承担

3、一般情况下出租车费由个人承担。

出租车费用1、在报销范围内(公务出差)的出租车票经部门经理签

字后全额报销

2、在报销范围之外的特殊情况需经部门经理和分管副总的批准

后，注明时间、地点及事由，方可报销

3、一般情况下出租车费由个人承担。

住宿费、伙食补助费报销补助具体标准规定如下：

级别项目