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存货盘点表表格

篇一:存货盘点表

xx有限公司

库存盘点管理办法

一、目的

为加强库存物资的管理，明确相关人员的保管责任，避免公司的资产受到损

失，保证库存物资的真实、准确、有效，确保账账相符、帐物相符，特制订本制

度。

二、范围

1、盘点对象为北京众诚方源制药有限公司;

2、盘点范围包括:

2.1存货:

库存原材料、辅料、包装材料、成品、半成品、低值易耗品、周转材料

2.2资产:

生产用机器设备、车辆、维修工具及器具、杂项设备。

2.3办公用品及厨房用具:

办公用设备、办公用品、厨房用具等

三、职责

1

3.1每月底对库存原材料、辅料、包装材料、成品、半成品、低值易耗品、周

转材料、办公用品、维修工具进行盘点一次并填写好库存报表;

3.2每年年末要求对存货类所有库存彻底盘点一次，并按要求填好库存报表。

3.3不论月度、年度盘点，如发现帐、卡、物不相符，都应及时查清原因，如

无法查清应如实汇报，以便及时正确处理。

3.4仓库保管员和物品使用部门或使用人负责盘点前的库位整理、根据当月出

入库增减库存,核定库存数后交财务部审核、对账。盘点过程中按实物清点、记

录。盘点后核实差异原因。

3.5财务部负责做出盘点计划表，储运部经理负责库房具体盘点组织、协

调工作，盘点的安排，仓库人员的调配，办公室负责办公设备及办公用品盘点

工作(各具体使用部门需配合盘点)。

3.6公司财务部门负责对整个公司物资盘点数据进行最终核定，还可依据实际

情况对库存物资不定期组织抽盘，督促仓库及时办理入库、领料、退料手续，真实

反映生产车间和库房的物料领用和消耗情况，对不合理的领料进行反映、监督、提

出整改意见。

四、程序要求

2

4.1盘点日期及周期

每月底进行盘点一次，每月15日—20日为盘点时间，每年终进行全面盘点，

定于11月20—25日为年终盘点时间，逢法定节假日顺延。存货类、办公用品类、

按月盘点，资产类、办公设备类及厨房用具按年盘点。

4.2盘点人员分工

4.2.1涉及部门有:储运部、财务部、生产部、办公室(厨房)、化验室。

4.2.2人员职责及分工:

4.2.1.1存货类(库存原材料、辅料、包装材料、成品、半成品)负责盘

库部门有:财务部、储运部经理、仓库保管员。

4.2.1.2低值易耗品、周转材料:涉及车间的，负责盘库部门有:财务部、

车间具体使用者、车间班长;库房保管的低值易耗品、周转材料，负责盘库部

门有;财务部、仓库保管员、储运部经理。

4.2.1.3资产类(机器设备类、维修工具)负责盘库部门有:财务部、设

备管理员、车间主管;

车间生产工具及器具、杂项设备负责盘库部门有:财务部、设备管理员、车间

主管、具体使用人。

3

4.2.1.4办公用机器设备、办公用品负责盘库部门有:办公室、使用部门

主管、具体使用人、财务部;厨房用具负责盘库部门有:办公室、厨师、财务

部。

4.3盘点前准备工作

4.3.1仓库保管员、具体使用部门或人将库存物资按大类，规格型号整理

码放并做好标识。

4.3.2存货类盘点前一天仓库保管员负责将所有的出入库手续整理完毕，

盘点过程中保证数据完整性、准确性。

4.3.3存货类盘点开始后原则上停止所有物资的进出库动作，紧急用料必

须经副总经理批准方可。

4.3.4未经检验入库的物资放入待验收区，并做好标记，盘点时禁止将待

验收区物资录入盘点表中。

4.3.5已经办理出库手续但实物还没有出库的，通知领料部门及时领走，

特殊原因的单独存放并做好标记，盘点时不记入盘点表中。

4.4盘点流程:

4

4.4.1每月财务于15日前做出盘点计划表并发出盘点要求，下发通知各部

门。

4.4.2各部门接到通知后按盘点要求提前做好盘点准备工作并要相互配合

将盘点工作完成好。

4.4.3盘点后产生的差异，进行原因分析，写明差异原因，并统一上报公

司副总，经审核后报总公司财务部提出处理意见，并履行相关报批手续，财务

部按批准后意见进行账务处理。

4.5盘点要求

4.