u盾的管理制度.pdf

篇一：财务印章与网银u盾管理规定

***公司

财务印章与网银u盾管理规定

第一章总则

第一条为规范公司财务印章及网上银行u盾、密码管理，

加强对

第二条

第三条

第四条

第五条财务事项的监控力度，防范财务管理风险，保证

资金安全，结合公司目前实际情况，特制订本规定。财务印

章管理遵循分开存放保管、监督审批使用、台账登记备查的

原则。财务部门为财务印章的保管、使用部门；由相应领导

监督审批使用；财务印章的刻制由单位综合部负责。本规定

所指财务印章为财务专用章、发票专用章、法定代表人名章

的刻制及网银u盾申请财务印章的刻制按照以下办法执行

1．因工作需要刻制财务印章，须先提出申请，经审批

后

方可办理。财务部提出申请，填写《财务印章刻制申

请单》，提交财务管理中心总经理审批后，由公司综合

部办理刻章。财务只能刻制财务专用章、发票专用章

和法定代表人名章各壹枚。

2．各类财务印章名称应以公司统一确定的公司名称为

准，

第六条

第七条

第八条使用全称和法定名称，不得使用简称。3．印章

刻制完毕，财务部向综合部领用并登记一式两份的《财务印

章保管单》，综合部和财务部各执一份。财务部为财务印章

的保管、使用部门，严禁其他部门申请刻制财务印章。网银

u盾、密码按以下规定申请由财务出纳人员根据业务需要，

经单位财务负责人审批后，向已开立的存款银行进行申请，

按开户银行提供的格式和要求填写银行申请表，并按银行要

求提供相关资料和信息，申请网上银行u盾、密码，领取网

上银行u盾及密码应由财务负责人与出纳人员同行，不允许

单独一人同时领取网上银行制单及复核u盾及密码。第三章

u盾的管理财务管理中心负责定期对财务印

章管理工作的培训及指导，每年定期组织检查及考核，及时

通报检查考核情况。财务部设专人负责保管财务印章和u盾。

1．网银u盾二级管理制度

出纳配备具有基本权限的制单网银u盾(设置密码)，

可随时上网查询账户状况，包括当日及历史交易明细、

时点余额等详细信息，并且可以提交办理收付款项的

指令。

财务负责人或者主办会计配备复核权限的u盾(设置

密码)，必须对网上银行收支结算指令进行复核方可

完成款项收付。

出纳、会计、财务负责人所使用的网银u盾应视作财

务印章进行管理，并将其密码与网银密钥分开保管。

2．财务印章必须分别保管。普通情况下，财务专用章

和

发票专用章由财务负责人保管，法定代表人名章由出

纳保管；严禁由一人保管所属单位财务专用章和法定

代表人名章，严禁由一人同时保管银行预留印鉴和银

行空白票据文件。

3．财务印章保管人离职或者异动时，需办理印章交接

手续，

由相应直属上级领导进行监交或者收回，交接手续应记

章保管表》中同时进行登记。

4．由于机构或者单位负责人变动、印章磨损或者更换

印章式

样等原因需变更、停用财务印章，应报财务管理中心

总经理审批方可更换。更换、停用、废旧的印章应及

时由单位综合部和财务部共同销毁，个人不得擅自处

理。

5．财务印章如有丢失、损毁、被盗、误用情况，应立

即

书面逐级上报详细情况，并迅速采取应急措施防范风

险。