SAP自动过账的原理和配置介绍OBYC.docx

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特别声明：本手册根据作者学习SAP软件应用的经验而编写，不代表SAP官方和其它任何公司，仅用于SAP软件学习参考，

?SAP自动过账的原理和配置介绍OBYC

SAP/ERP系统属于业务财务高度集成的系统，业务发生的同时会自动生成会计凭证，这就是SAP系统的自动记账功能。比如仓库人员在收货时执行收货的系统操作，系统会自动根据物料评估类及业务移动类型等自动进行会计科目匹配，不需要会计人员做任何事就实现财务自动记账。

SAP系统业务的异动和财务的异动是同步进行，它不像国内一些ERP系统业务和财务是完全分开或松结合的，这也是它能够成为ERP软件第一的重要因素之一。

下面具体详细介绍下SAP系统是如何实现M采购模块财务模块集成自动记账的基本原理和具体的配置逻辑。

MM＆FI集成自动过账实现的逻辑图

SAP系统按上图的5个五个因素的全部或若干个的组合来配置对应的会计科目，下图是采购模块的自动过账的配置表（透明表：T030）。

从上面2图可以看到一个业务的操作只要能够确定科目表、评估分组代码、评估类、交易码、一般修改中五个因素的若干个的组合就能决定记账的会计科目。

下面详细介绍下这五个因素的基本概念、用途和它们在业务中如何被确定。

1.科目表（Chart?Of?Account)

要进行会计记账的前端业务都会涉及到工厂或公司，通过工厂可以确定公司，通过公司代码就可以确定会计科目表。

公司与工厂关系配置表如下（OX18）

公司的会计科目表配置（OBY6）

2.评估分组代码（valuationgroup）

将评估范围分组，同组评估范围下共享一套会计科目设置。通过评估分组，可以同时对很多评估范围做同样的自动过账设置，而不必对每一个评估范围去做单独设置，减轻工作量。

配置说明：

对于大型跨国集团，由于其分布在世界各地的公司代码可能使用不同的会计科目表，可将使用同一会计科目表的公司代码的各工厂组合起来。

评估分组代码系统配置（OMWM/OMWD）

评估分组代码的激活（OMWM）

在SAP系统中是否启用评估分组代码的使用是可以设置的，如果不启用，则意味着没有这一功能，每个评估范围的科目设置，也就是说每个工厂或公司代码的科目设置，都需要单独在OBYC中进行具体配置的。如果启用则意味着有这一功能可以使用，可以先把评估范围以评估分组代码为维度进行分组，然后直接针对评估分组代码在OBYC中进行具体配置。

评估分组代码确认（OMWD）

举例说明:比如上图公司代码1710下有三个工厂，分别是1710,1712,1714;其中工厂1710和工厂1712的科目自动分配是完全一致的，那么我们就可以将工厂1710和工厂1712分配给同一个评估分组代码0001，将工厂1714分配给另一个评估分组代码0002。这样在OBYC配置中，我们只需要将0001和0002分配至不同科目即可。

什么是评估范围？

评估范围（valuationarea）

定义物料的价值评估范围与评估级别的设置相对应，当评估级别是工厂级时，则一个工厂就是一个评估范围；当评估级别是公司代码级时，一个公司代码就是一个评估范围。

在不同评估范围之间，物料的评估是独立的，如果评估级别是工厂级，则物料在同一公司代码下的不同工厂可以有不同的库存单价。

通常评估范围等于评估等级，如评估等级为工厂时，则系统在复制工厂时会自动产生相应的评估范围。

评估级别系统配置（OX14)

定义物料是在哪一个层次来进行价值评估的，工厂级别还是公司代码级别。

评估级别的设置将决定物料主数据中物料价格是工厂级别还是公司级别，也会影响到物料记账要用到会计科目；评估级别对整个集团生效，一旦被定义便不可更改；如果企业用到生产计划和生产成本核算的话，就必须选择工厂级别。

3.评估类（valuationclass）

评估类是用来确定物料的各种不同交易时记入哪个科目的，评估类和物料的移动类型中的科目修改一起确定会计科目，说白了评估类是物料的科目确定标志码，评估类+科目修改得到会计科目。

评估类的具体用途说明：在物料主档中，我们要设定物料类型和评估类。物料类型大体上可为原材料（ROH）、半成品（HALB）、产成品（FERT）等，但会计科目的设定并不一定要根据物料类别，可能更明细一些，比如原材料-A类，原材料-B类。评估类就是用来将有相同特性的物料组合在一起，对应不同的会计科目，既可以将物料类型细分，也可以实现不同物料类型之间的组合，以下是三种常见情况。

具体应用说明

想设置多少个评估类最好先看看企业的报表，比如，将劳保和办公用品物料都对应到备品备件3007，物料消耗时和一般的备品备件都对应到物料消耗-备品备件的科目，结果