关于下发公司工作人员差旅费开支的规定的通知.pptx

汇报人：

2023-12-22

关于下发公司工作人员差旅费开支的规定的通知

目录

通知背景与目的

差旅费开支标准

差旅费报销流程

差旅费管理要求

违规处理与责任追究

附则与解释权

通知背景与目的

本规定适用于公司全体工作人员，包括正式员工、试用期员工、实习生等。

适用人员

本规定适用于因公出差、参加会议、培训学习等与工作相关的差旅活动。

适用场景

差旅费开支标准

每人每天20元。

早餐补助

每人每天50元。

中餐补助

每人每天50元。

晚餐补助

市内交通费

在出差地市内交通以乘坐公共交通工具为主，确需乘坐出租车的，应事先征得领导同意，并按照实际票价报销。

通讯费

出差期间因工作需要产生的通讯费用，按照实际发生额报销，但需提供相关凭证。

其他费用

如因工作需要产生的打印、复印、传真等费用，按照实际发生额报销，但需提供相关凭证。

差旅费报销流程

部门负责人对出差人员的报销单进行审核，确认出差事由、费用明细等是否真实、合理，并在报销单上签署意见。

经部门审核通过后，报销单转交至财务部门进行复核。财务人员将核对报销单与相关凭证是否一致，费用是否符合公司规定。

财务审核

部门审核

付款处理

对于审核通过的报销单，财务部门将按照公司规定的付款方式进行付款处理，如通过银行转账等方式支付给出差人员。

会计处理

财务人员将已支付的报销单进行会计处理，登记相关账目，确保财务记录的准确性和完整性。

已处理的报销单及相关凭证将按照公司档案管理规定进行归档保存，以便后续查询和审计。

报销单归档

为确保数据安全，公司将对报销单等电子档案进行定期备份，防止数据丢失。

电子档案备份

差旅费管理要求

公司各部门应按照年度工作计划和出差计划，编制详细的差旅费预算，确保预算的合理性和可行性。

预算编制

差旅费预算需经过公司财务部门和主管领导审批，确保预算符合公司财务管理规定和成本控制要求。

预算审批

经批准的差旅费预算应严格执行，如遇特殊情况需调整预算，应及时向公司财务部门和主管领导报告并说明原因。

预算执行

STEP01

STEP02

STEP03

差旅费管理系统

公司应建立差旅费管理系统，实现差旅费申请、审批、报销等流程的信息化和自动化。

公司应建立内部监督机制，定期对差旅费管理情况进行检查和评估，发现问题及时整改。

内部监督

外部审计

违规处理

公司应聘请专业审计机构对差旅费管理情况进行定期审计，确保差旅费管理的合规性和有效性。

对于违反差旅费管理规定的行为，公司应依法依规进行处理，并追究相关人员的责任。

03

02

01

违规处理与责任追究

03

决策审批

根据调查结果，由公司相关领导或决策机构进行审批，决定是否给予处理以及处理的方式和程度。

01

初步核实

对涉嫌违规的差旅费用报销，由公司相关部门进行初步核实，收集相关证据。

02

调查处理

经初步核实确认存在违规行为的，由公司纪检监察部门或审计部门进行深入调查，查明事实真相，提出处理意见。

附则与解释权

1

2

3

本规定适用于公司全体员工因公出差所产生的差旅费用。

适用范围

本规定自发布之日起生效，如有修改或废止，另行通知。

生效日期

本规定与公司其他相关财务管理制度相衔接，如有冲突，以本规定为准。

与其他规定的关系

本规定的解释权归公司财务部所有。

解释权归属

如有疑问或需要进一步了解本规定内容，请联系公司财务部负责人，联系电话：XXX-XXXX-XXXX。

联系方式

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