公司资金备用金管理制度范本.pptx

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公司资金备用金管理制度范本汇报人：2023-12-30

备用金管理概述备用金申请与审批备用金使用与监管备用金核算与报告备用金风险评估与防范备用金管理制度完善与改进contents目录

备用金管理概述01

备用金是指公司为了应对日常经营活动中临时性、突发性小额支出而预留的一定金额的现金或银行存款。备用金定义备用金在公司经营中发挥着重要作用，它能够保证公司在面临突发事件或紧急情况时能够及时应对，确保公司正常运营。备用金作用备用金定义及作用

通过建立完善的备用金管理制度，可以降低公司因资金短缺而无法及时支付的风险，保障公司财务安全。风险管理合理的备用金管理能够确保公司在需要时迅速调用资金，提高资金利

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