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中国证券市场投资风险度量及控制研究的开题报告

背景介绍：中国证券市场作为我国经济的重要组成部分，在我国的发展中扮演着重要的角色。然而，如今的中国证券市场仍然存在着很多投资风险。因此，对于中国证券市场的投资风险度量及控制研究，具有重要的意义。

研究目的：本研究旨在探讨中国证券市场投资风险的度量和控制方法，以期提升证券市场的稳定性和投资者的收益。

研究内容：本研究将从以下几个方面展开：

一、理论框架：介绍投资风险的基本概念及其相关理论知识，包括现代投资组合理论、有效市场假说、投资组合举例等。

二、风险度量方法：探讨常用的风险度量方法，包括风险价值、概率累积分布、风险敞口等，并分析各种方法的优缺点。

三、风险控制方法：介绍常用的风险控制方法，包括资产组合的分散化、止损点设定、期权策略等，分析各种方法的可行性和应用场景。

四、实证分析：选取中国证券市场中的典型个股和基金，运用所学理论和方法进行风险度量和风险控制分析，得出相应结论。

预期成果：通过本研究的实施，预计能够

一、深入理解中国证券市场的投资风险现状，把握证券市场变动的规律。

二、研究并总结出一些有效的风险度量和风险控制方法，为投资者提供更为可靠的投资建议。

三、提高证券市场的稳定性和投资者的风险意识，为我国资本市场的发展提供稳定的市场环境。

四、为后续研究提供参考和支持。

研究方法：本研究将采用文献资料法、案例研究法和实证分析法相结合的方法，通过系统总结和分析过去的研究成果，结合中国证券市场实际情况，运用统计分析方法和数据挖掘技术，对证券市场投资风险进行度量和控制分析，得出相应结论。

研究意义：本研究的意义在于提高我国证券市场的稳定性和投资者的风险意识，为保护投资者利益、推动中国资本市场的健康发展提供可靠的理论支持和实践指南。