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ET-PS-03

固定资产投资计划管理办法

第一章总则

第一条为适应二滩水电开发有限责任公司（以下简称“公司”）“流域化、集团化、科学化”管理需要，进一步提高公司多项目管理的水平，确保各后续开发项目按计划有序地开展进行，特制定本办法。

第二条本办法所称固定资产投资计划(以下简称“计划”)是指公司各后续开发项目在工程总体目标的基础上分解制定的年度目标，包括年度计划达到的工程形象进度及与之相匹配的计划投资完成数。

第三条计划管理包括：计划的编制、审查、审批、执行、调整及考核等环节。

第四条计划的编制应本着实事求是的原则，以工程的总体目标为指导，根据工程实际进展，综合平衡，制定切实可行的年度计划。

第五条公司综合计划部为计划的归口管理部门，对计划的执行情况进行跟踪。

第六条本办法适用于公司所有后续开发项目的管理。

第二章计划的内容

第七条计划包括编制说明和投资计划表两大部分。

（一）编制说明。

该部分主要是对年度的总体目标、计划达到的主要工程形象进度、计划完成的投资额度以及上述几项的编制依据进行说明，同时阐明为完成计划，可能存在的主要问题并提出拟采取的措施。

（二）投资计划表。

该表与项目编号系统（该系统将另行制定）相结合，详细列出每项工程名称以及与该工程所对应的投资情况，为便于对比分析，分别列出该工程实际完成的投资和计划投资。

各计划的具体格式将另行发文予以明确。

第三章计划的编报与审批

第八条计划的编报程序

各项目建设管理局（含筹备机构，以下简称“管理局”）为本项目计划的编制单位，计划需提交管理局专题会议研究，定稿后报公司总部。

根据工程的特点及计划自身的不确定性，每年的计划编报三次，于上年十一月二十日前编报本年度的投资建议计划，于当年三月二十日前，在投资建议计划的基础上编报正式计划，之后根据工程的实际进展，于当年九月二十日前编报投资调整计划。

第九条计划的审批

公司综合计划部牵头负责各管理局所报计划的汇总及初审工作，将初步意见报公司领导审定后正式下达实施。

第四章计划的执行及分析调整

第十条计划的执行

计划一经批准下达，各管理局必须认真组织实施，将计划指标层层分解，形成每季、每月的细化目标。

各管理局通过自检和公司监督的方式，确保年度目标的完成，以及投资与达到的工程形象进度相匹配。

第十一条计划的分析调整

各管理局每月报送公司总部“固定资产投资完成情况统计月报”，详细列出每项工程的投资完成情况，并与计划投资对比，找出偏差，分析原因，定期对年度投资计划进行调整，具体调整次数及时间见本办法第八条。

第五章计划的考核

第十二条计划的完成情况是公司对各管理局年度工作绩效考核的重要内容，公司将对计划的编制情况以及年度目标的完成等情况进行考核，具体考核办法另行制定。

第六章附则

第十三条本办法由公司综合计划部负责解释。

第十四条本办法自颁布之日起执行。

附件一：固定资产投资建议计划编制说明及固定资产投资建议计划表格式

附件二：固定资产投资调整计划编制说明

附件一：

XX水电站XX年固定资产投资建议计划

编制：XX建设管理局

（编制时间）

XX水电站XX年固定资产投资建议计划编制说明

一、概述

二、XX年投资建议计划编制原则及依据

三、XX年主要建设任务及目标

四、计划完成投资（分结构描述）

五、XX年主要工程形象进度（可附表）

六、主要问题、工作重点及措施

七、本年招标计划（可附表）

XX水电站XX年固定资产投资建议计划

单位：万元

计划编号

项目名称

单位

工程量

投资概（估）算

至上年底累计完成

本年建议计划

计划开工、

完工时间

项目描述

合计

100

施工辅助工程

101

…

101.1

…

…

…

200

…

…

附件二：

XX水电站XX年固定资产投资调整计划

编制：XX建设管理局

（编制时间）

XX水电站XX年固定资产投资调整计划编制说明

一、概述

二、XX年投资调整计划编制原则及依据

三、XX年主要建设任务及目标

四、本年投资完成情况

五、预计调整后完成投资（分结构描述）

六、XX年主要工程形象进度（可附表）

七、与本年正式计划的差异分析

（从投资、项目及形象进度等方面进行全面分析）

八、主要问题、工作重点及措施

九、本年招标计划（可附表）