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财务部出纳岗位工作职责（35篇）

财务部出纳岗位工作职责（通用35篇）

财务部出纳岗位工作职责篇1

1.负责公司货币资金收付及有价证券管理，做到日清月结。

2.负责编制公司本部工资发放表，协助二级单位搞好工资发放。

3.负责登记、催收各单位应交的电话费、水电费等。

4.负责代扣个人所得税。

5.完成领导交办的其他工作

财务部出纳岗位工作职责篇2

1.管理公司银行账户，负责与银行的业务接洽和关系维护;

2.负责公司与银行收付款及其它结算业务及时与收款方联系，确认款项收讫;

3.按时准确核实各类银行账务，及时清算未达账目款项;

4.负责各项按相关规定审核批准的付款和报销，认真审查各种报销或者原始凭证;

5.负责结汇资料准备及时递交给银行;

6.完成财务主管安排的其他任务。

财务部出纳岗位工作职责篇3

1、日常银行网银收付款、换汇、结汇、购汇，并登记银行存款日记账、现金日记账;

2、在线销售平台账户的收付款，应收余额统计按时发送报表以及相关数据给各相关同事;

3、公司银行开户等银行相关事宜的办理，协助与国内外银行、第三方支付等金融机构对接;

4、电商平台回款跟进、维护账号资金安全、回款表格登记、疑难问题收集反馈。

财务部出纳岗位工作职责篇4

1、负责日常资金的收支、记账、对账、与银行对接业务;

2、付款前，审核票据，保证单据齐全、粘贴无误;

3、开具发票及相关票据;

4、电子发票统计和管理;

5、凭证整理、装订;

6、办理其他相关的财会事物，做好文书及日常事务工作。

财务部出纳岗位工作职责篇5

1.按照管理制度，依据经审核的原始单据，准确、及时办理各项报销及付款业务;

2.每日登记现金日记账和银行存款日记账，核对资金并更新资金日报表;

3.及时办理银行相关事务

财务部出纳岗位工作职责篇6

1.对公司各项报销单据根据费用报销要求进行核准工作;

2.每周二、五及时准确付各类核准款项;

3.月末录入拜特系统资金预算;

4.每周一编制公司资金余额表,并报事业部财务部;

5.进行现金、银行、微信及支付宝业务的核对工作;

6.月末做现金、银行、微信、支付宝调节表;

7.每天及时准确处理拜特及报销系统单据;

8.负责公司收据的领用、缴销工作;

9.核对各项目收款账目;

10.统筹公司的资金进行合理的调拨管理;

11.对公司的财务工作进行各项合理化建议工作;

12.完成领导交办的其他工作

财务部出纳岗位工作职责篇7

1、主要负责工厂现金收付、结算等工作。

(1)、收付款时，认真复查会计凭证及付款单，保证凭证准确无误。如手续不全或有错误现象应及时退回改正。

(2)、现金收付时要当面点清，以防差错，金额较大时，一定要有人复核。

2、严格遵守现金管理制度，现金要尽量做到日清月结，月结盘库后作现金盘库表。

3、按要求制订工资表并进行发放和签领管理工作，按时发放工资、奖金，并填制有关的记账凭证

4、负责监督催促业务人员催缴业务欠款

5、负责日常与榕超公司的银行往来对账工作

6、所有现金进出手续都必须经由电脑登记存档，并严格按相关财务签字制度执行

7、分类保管好所有的凭证单据，严守财务必威体育官网网址制度

8、定期提供相关出纳现金报表及相关工作报告和信息

9、服从领导的工作安排和管理，协助领导完善有关财务管理制度

10、所有会计凭证、会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管，做到出入库皆有登记，并定期进行全数归档。

11、每月定期与仓库保管员进行盘库工作。

财务部出纳岗位工作职责篇8

1.及时办理新进收付和银行结算业务，熟练网银操作;

2.能正确处理银行及现金存款的收付业务的账务处理，并做到处理及时、正确、账实相符;

3.处理银行相关事务对接，取现，承兑，收汇，结汇等。

4.负责现金、支票、电子证书(U盾)、银行章等的保管，财务部相关凭证，资料整理和归档，开具发票;

5.配合财务主管完成领导交办的其他相关工作。

财务部出纳岗位工作职责篇9

1日常费用报销，审核，报销系统的运用导出。

2现金银行日记账及核对。

3供应商付款审核及网银操作。

4合同归档和登记。

5凭证录入，整理和归档。

5发票领用，开票。

6系统维护和更新。

7其它相关事宜。

财务部出纳岗位工作职责篇10

职责：

1、必须遵守国家法律法规、直觉执行集团公司规定的劳动