工贸油品调运公司货币资金管理办法.pptx

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工贸油品调运公司货币资金管理办法汇报人：2023-12-22

目录货币资金概述货币资金收入管理货币资金支出管理库存现金管理银行账户管理电子支付工具应用与管理监督检查与责任追究CONTENTS

01货币资金概述CHAPTER

指公司在经营过程中处于货币形态的那部分资金，包括现金、银行存款和其他货币资金。货币资金定义流动性强、风险性高、收益性低。货币资金特点定义与特点

货币资金是公司资产的重要组成部分，是公司进行生产经营活动的基本条件，也是公司财务状况的重要指标。满足公司日常经营活动的支付需求，维持公司的正常运转；作为公司应对突发事件的资金保障；为公司提供投资机会，获取投资收益。重要性及作用作用重