公司研究部署债务管理工作方案.ppt

DOCS可编辑文档DOCS公司研究部署债务管理工作方案

公司债务现状及风险分析01

公司当前债务规模及结构分析债务规模总债务规模短期债务规模长期债务规模债务结构债务品种结构债务期限结构债务利率结构债务分布债务部门分布债务地区分布

??????债务风险识别与评估方法

债务风险预警指标资产负债率预警指标流动比率预警指标速动比率预警指标债务风险预警流程预警信息收集预警信息分析预警信息反馈债务风险预警措施预警信息处置预警信息纠正预警信息预防债务风险预警机制的建立

债务管理策略及方案设计02

制定公司债务管理基本原则

创新债务管理工具及方法??????

债务管理组织债务管理部门债务管理岗位债务管理人员01债务管理流程债务预算与审批流程债务发行与融资流程债务还款与处置流程02债务管理制度债务管理制度建设债务管理制度执行债务管理制度监督03建立债务管理组织及流程

加强公司内部债务风险控制03

风险控制体系风险识别与评估体系风险预警与处置体系风险监控与报告体系01风险控制流程风险控制计划风险控制实施风险控制检查02风险控制措施组织与制度控制技术与业务控制人力资源控制03完善公司内部风险控制体系

债务风险指标监控债务风险预警监控债务风险处置监控债务风险监控债务风险报告内容债务风险报告频率债务风险报告对象债务风险报告债务风险信息内部沟通债务风险信息外部沟通债务风险信息披露债务风险信息沟通加强债务风险的监控与报告

提高债务风险管理意识与能力??????

优化公司债务结构及降低债务成本04

债务期限结构短期债务比例长期债务比例债务期限搭配债务品种结构债务品种选择债务品种搭配债务品种创新债务结构调整策略债务期限结构调整策略债务品种结构调整策略债务利率结构调整策略调整公司债务期限与品种结构

降低债务利率与费用支出

财务杠杆原理财务杠杆效应财务杠杆风险财务杠杆利用财务风险识别财务风险评估财务风险处置财务风险控制财务杠杆利用策略财务风险控制策略财务风险监控策略财务杠杆与风险控制策略合理利用财务杠杆与风险控制

加强外部债务监管与协调05

监管机构沟通监管政策了解监管信息报告监管意见反馈监管机构协作监管合作项目监管信息共享监管政策支持监管沟通与协作策略监管沟通渠道与方式监管协作内容与形式监管沟通与协作效果评估加强与监管机构沟通与协作

??????积极参与债务市场建设与规范

债务风险应急处理债务风险预警与处置债务风险应对与恢复债务风险责任与赔偿01债务风险应急处理机制债务风险应急处理组织债务风险应急处理流程债务风险应急处理资源02债务风险应急处理策略债务风险应急处理计划债务风险应急处理实施债务风险应急处理评估03建立外部债务风险应急处理机制

实施债务管理方案及持续改进06

债务管理方案制定债务管理目标与策略债务管理组织与流程债务管理工具与方法债务管理方案实施债务管理方案推广债务管理方案执行债务管理方案监控制定并实施债务管理方案

定期评估债务管理方案效果债务管理方案效果评估债务管理方案目标达成情况债务管理方案实施过程中的问题债务管理方案持续改进方向债务管理方案优化债务管理方案调整债务管理方案改进债务管理方案创新

债务管理方案持续优化债务管理方案定期评估与反馈债务管理方案调整与改进债务管理方案创新与提升债务管理流程持续优化债务管理流程简化与标准化债务管理流程信息化与智能化债务管理流程效率与效果提升持续优化债务管理方案及流程

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