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财务安全自查报告范文

财务安全自查报告1

安全生产领导小组：经过自查我们认为财务部能够继续保持安全第一，预

防为主的方针，认真贯彻制度，从思想意识到行动上，严格管理、严格执行、精

确操作、层层审核，确保了财务工作的安全。具体表现在以下几个方面：

1、贯彻执行各项规章制度，无“三违”现象。

2、安全责任落实到每个岗位。

3、岗位设置合理，内部制约机制健全。

4、能够保证必要的安全管理经费，确保我处重要安全设施正常运转。

5、银行账户管理规范，各项资金专款专用。

6、下班前做到保险柜内无大额现金，无特殊情况，库存现金不超过500

元，每天能够及时向银行交存多余现金，做到了日清月结。

7、下班时做到保险柜、门、窗上好锁，断掉电源。

8、能按照计划组织本部门的人员进行安全学习，加强思想教育，提高安

全意识。

9、财务档案资料管理规范，均能按照要求装订整理，规范使用，无丢失，

损毁等情况。

10、服务器、计算机运行正常，各计算机系统均安装了杀毒软件和防窃密

软件，每天对财务帐套数据进行备份，保证了系统的数据的安全。

11、计算机内外网物理分开，存储设备、打印设备内外网专用，切实做好

必威体育官网网址工作，无泄密事件。另外结合安全生产月公司安全大检查，我们对对财务

室，机房、档案资料、内控制度执行情况等进行了认真自查。存在的一个安全问

题就是财务专用服务器使用至今，硬盘容量已不能够适应目前数据存储的需要，

对于财务数据备份有一定的影响，存在一定的安全风险。

今后，我们将继续加强安全管理，提高警惕，严格执行制度，确保年度无

任何安全事故和差错

财务安全自查报告2

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资金管理自查报告接到总部转发的xx集团《关于加强资金管控确保资金安

全的通知》（xx财字[2013]4号）后，我单位高度重视，经单位领导研究决定，

成立了自纠自查领导小组，对单位资金管理工作进行了自查，现将自查情况说明

如下：

一、制度建立及执行情况

1、单位内控制度建立完善并得到有效执行，其内容符合现行国家有关财

经法规制度。

2、严格执行集团公司的各项财经管理规定、办法。

二、资金管理执行方面

1、收入方面:收入方面全部缴入结算资金账户单位的各项收入做到应收

尽收，所有收入均纳入财务账簿，无私设帐外及“小金库”现象。

2、所有资金支出均履行了严格的审批手续，所有支出都填写费用报销单，

有相关的经办人员签字，并经财务部审核单位负责人签字后付款，不存在挤占、

挪用行为。基本支出严格执行国家的有关政策及规定，无擅自扩大开支范围和

提高开支标准，单位津补贴、奖金和福利均按照国家或地方及集团公司公司规定

发放，无滥发奖金、补贴或福利现象。

项目支出均按照批准的项目及用途以及项目实施方案执行，无自行改变项

目内容，扩大支出范围现象，所有项目支出均合法合规。

三、资金安全管理方面：

1、现金的管理:现金的`使用范围严格执行《现金管理暂行条例》，职

工工资、奖金的发放采取银行代发，月末出纳的银行日记账与会计的账务相核对，

确认无误后结账。

2、财务岗位职责分工明确，明确了出纳、记账、审核等会计的职责权限，

使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。

3、银行账户管理方面：现有账户按照要求管理使用，对账制度每月末认

真落实。

4、票据有专人管理，负责票据的收、发台账登记工作。

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5、财务印章管理:财务专用章及法人章分别由二位副经理负责保管，非

经单位负责人同意，不得携章出，禁止非财务事项加盖财务印章，严禁财务章外

借。

6、银行印签和空白凭证的管理:银行印签和空白凭证没有同一人保管。

7、严格实行责任追究:财务人员对工作认真负责，一丝不苟，严守职业

道德。因粗心、过失造成的损失由责任人负责并承担相应费用，无法追回造成的

全部资金损失由责任人自行承担。

总之此次自查